Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse, znana również jako Kancelaria ADF, koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług doradczych z zakresu prawa oraz finansów, które mają na celu wspieranie klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ich przedsiębiorstw. Misją kancelarii jest dostarczanie profesjonalnej pomocy biznesowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego. Kancelaria podejmuje działania w sposób odpowiedzialny, zapewniając pełną transparentność i informując klientów o podejmowanych krokach. Kancelaria ADF wyróżnia się na tle innych firm tym, że przywiązuje dużą wagę do etyki w doradztwie oraz współpracy na jasnych zasadach. Oferta Kancelarii obejmuje szereg usług, takich jak doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, audyt strategiczny oraz pomoc w uzyskiwaniu funduszy unijnych. Kancelaria posiada doświadczenie w obszarze restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami finansowymi lub chcą uzyskać finansowanie na rozwój swoich działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kancelaria analizy doradztwo finanse osiągnęła 965 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 957 456 zł. Pozostałe przychody to 8034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 939 936 zł.
Zysk netto wyniósł 17 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 965 490 zł w 2023 roku.
• 431 308 zł w 2022 roku.
• 316 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 520 zł w 2023 roku.
• 17 319 zł w 2022 roku.
• 33 174 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria analizy doradztwo finanse wynosi 768 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 760 zł a 2 413 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 501 zł w 2023 roku.
• 398 436 zł w 2022 roku.
• 372 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria analizy doradztwo finanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 104
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria analizy doradztwo finanse wyniosły 944 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 104 zł w 2023 roku
• 38 740 zł w 2022 roku
• 75 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria analizy doradztwo finanse wyniosła 253 740 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 740 zł w 2023 roku.
• 94 135 zł w 2022 roku.
• 78 917 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria analizy doradztwo finanse wyniosły 180 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 726 zł w 2023 roku
• 38 641 zł w 2022 roku
• 40 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria analizy doradztwo finanse wykazała przychody na poziomie 965 490 zł.
Organizacja zarobiła 19 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2183 zł w 2023 roku
• 1713 zł w 2022 roku
• 3281 zł w 2021 roku
Organizacja Kancelaria analizy doradztwo finanse wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.