Organizacja Velio osiągnęła 308 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 313 zł.
Zysk netto wyniósł 14 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 603 zł w 2023 roku.
• 288 254 zł w 2022 roku.
• 188 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 290 zł w 2023 roku.
• 57 394 zł w 2022 roku.
• 53 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Velio wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Velio wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 416 zł w
2023 roku.
• 64 619 zł w
2022 roku.
• 58 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 981 zł w
2023 roku.
• 77 999 zł w
2022 roku.
• 68 725 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velio wynosi 378 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 851 zł a 771 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 378 744 zł w 2023 roku.
• 526 878 zł w 2022 roku.
• 401 282 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velio wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6338
zł.
Koszty operacyjne Velio wyniosły 291 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6338 zł w 2023 roku
• 13 396 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velio wyniosła 322 461 zł.
a
ktywa trwałe to 46 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 461 zł w 2023 roku.
• 217 045 zł w 2022 roku.
• 165 973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velio wyniosły 167 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 993 zł w 2023 roku
• 76 867 zł w 2022 roku
• 83 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velio wykazała przychody na poziomie 308 603 zł.
Organizacja zarobiła 17 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3126 zł w 2023 roku
• 7224 zł w 2022 roku
• 5313 zł w 2021 roku