Wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość maszyn
Szeroki asortyment urządzeń, w tym wykrawarki, drukarki i sklejarki
Możliwość wizytacji i obserwacji działania maszyn
Maszyny do Opakowań to firma, która od 1997 roku specjalizuje się w produkcji opakowań kartonowych oraz maszyn służących do ich wytwarzania. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne urządzenia, z których każde zostało zaprojektowane z myślą o wydajności i trwałości. Unikalnym aspektem działalności firmy jest kompleksowe wsparcie oferowane klientom na etapie wyboru i zakupu maszyn. Dodatkowo, Maszyny do Opakowań angażują się w pomoc przy uruchamianiu produkcji, dzieląc się wiedzą na temat technik wykrawania i nadruku, a także zapewniając kontakty handlowe. Wysoka jakość materiałów, z których powstają maszyny, gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie. Klienci mają możliwość zobaczenia maszyn w działaniu oraz umówienia się na wizytację, co pozwala na lepsze zrozumienie ich funkcji i możliwości. Dzięki doświadczeniu na rynku oraz dbałości o klienta, firma zdobyła uznanie jako solidny producent maszyn do produkcji opakowań kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maszyny do opakowań osiągnęła 483 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 698 zł. Pozostałe przychody to 356 418 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 873 zł.
Strata netto wyniosła 76 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 116 zł w 2023 roku.
• 969 662 zł w 2022 roku.
• 770 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 175 zł w 2023 roku.
• 225 544 zł w 2022 roku.
• 102 929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszyny do opakowań wynosi 565 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 297 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 350 zł w 2023 roku.
• 1 864 023 zł w 2022 roku.
• 1 105 651 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maszyny do opakowań wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 096
zł.
Koszty operacyjne Maszyny do opakowań wyniosły 365 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 096 zł w 2023 roku
• 62 971 zł w 2022 roku
• 37 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszyny do opakowań wyniosła 461 743 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 743 zł w 2023 roku.
• 530 271 zł w 2022 roku.
• 441 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -189%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszyny do opakowań wyniosły 137 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 378 zł w 2023 roku
• 109 731 zł w 2022 roku
• 201 670 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszyny do opakowań wykazała przychody na poziomie 483 116 zł.
Organizacja zarobiła -76 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 335 zł w 2022 roku
• 10 616 zł w 2021 roku