Produkcja maszyn do wytwarzania kopert bąbelkowych
Modele BEM-400 i BEM-700 dla różnych producentów
Prototypowanie i automatyzacja maszyn dostosowanych do klientów
Wysoka wydajność, niskie zużycie energii
Lider rynku w Europie Środkowej i Wschodniej
DELTA TECHNIQUE to wiodący producent maszyn do produkcji kopert bąbelkowych w Europie Środkowej i Wschodniej, działający na rynku od 2011 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie technologicznych linii produkcyjnych dla wytwórców kopert bąbelkowych. W ofercie dostępne są maszyny takie jak BEM-400 oraz BEM-700, które odpowiadają różnym potrzebom producentów, zarówno małych, jak i dużych. BEM-400 zostałą stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, natomiast BEM-700 zapewnia wysoką wydajność dla dużych producentów. DELTA TECHNIQUE wyróżnia się także możliwością projektowania i budowy prototypowych maszyn, spełniających indywidualne potrzeby klientów. Zespół firmy charakteryzuje się dużym doświadczeniem, co pozwala na realizację skomplikowanych zamówień i dostosowanie maszyn do specyficznych wymagań klientów. Wysoka jakość ich maszyn, efektywność produkcji oraz niskie zużycie energii stanowią dodatkowe atuty. Firma cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, którzy podkreślają profesjonalizm oraz pomoc przy rozwoju ich biznesów produkcyjnych, co przyczynia się do sukcesów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta technique osiągnęła 3 064 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 024 757 zł. Pozostałe przychody to 40 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 064 139 zł.
Zysk netto wyniósł 960 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 064 932 zł w 2023 roku.
• 2 258 617 zł w 2022 roku.
• 1 200 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 619 zł w 2023 roku.
• 303 960 zł w 2022 roku.
• -155 750 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta technique wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Delta technique wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta technique wynosi 6 635 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 574 zł a 13 448 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 635 336 zł w 2023 roku.
• 2 861 852 zł w 2022 roku.
• 800 151 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta technique wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 794
zł.
Koszty operacyjne Delta technique wyniosły 1 940 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 794 zł w 2023 roku
• 83 854 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta technique wyniosła 1 332 103 zł.
a
ktywa trwałe to 5740 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 332 103 zł w 2023 roku.
• 3 074 281 zł w 2022 roku.
• 1 692 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta technique wyniosły 332 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 671 zł w 2023 roku
• 2 887 258 zł w 2022 roku
• 1 809 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta technique wykazała przychody na poziomie 3 064 932 zł.
Organizacja zarobiła 1 074 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 378 zł w 2023 roku
• 14 674 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku