Produkcja maszyn do wykrawania, sztancowania i drukowania etykiet
Tworzenie urządzeń wspomagających druk fleksograficzny
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Indywidualne podejście do projektów dostosowanych do klientów
Szeroka gama produktów, w tym przewijarki, wklejarki i krajarki
TECH-WASH to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji maszyn do etykietowania, które są zaprojektowane z myślą o indywidualnych potrzebach klientów. Posiadając ponad 16-letnie doświadczenie na rynku, TECH-WASH oferuje szeroki wachlarz produktów obejmujących maszyny do wykrawania, sztancowania, drukowania, a także konfekcji etykiet. Dodatkowo, firma tworzy urządzenia wspomagające druk fleksograficzny, w tym przewijarki do etykiet i materiałów rolowych oraz maszyny służące do czyszczenia oprzyrządowania. Każdy produkt jest wyróżniający się wysoką jakością materiałów, a firma zapewnia również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co stanowi istotny element ich oferty. TECH-WASH dąży do tworzenia funkcjonalnych i nowatorskich rozwiązań, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tech-wash osiągnęła 3 909 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 901 719 zł. Pozostałe przychody to 7636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 745 099 zł.
Zysk netto wyniósł 156 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 977 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 909 354 zł w 2023 roku.
• 2 555 932 zł w 2022 roku.
• 3 638 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 620 zł w 2023 roku.
• -595 135 zł w 2022 roku.
• -164 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-wash wynosi 3 807 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 731 zł a 9 773 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 947 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 807 446 zł w 2023 roku.
• 2 187 471 zł w 2022 roku.
• 3 377 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-wash wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 076 565
zł.
Koszty operacyjne Tech-wash wyniosły 3 702 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 076 565 zł w 2023 roku
• 1 008 136 zł w 2022 roku
• 813 607 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-wash wyniosła 1 725 428 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 782 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 943 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 725 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 959 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 725 428 zł w 2023 roku.
• 1 670 265 zł w 2022 roku.
• 2 256 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-wash wyniosły 959 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 725 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 959 121 zł w 2023 roku
• 1 025 578 zł w 2022 roku
• 987 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-wash wykazała przychody na poziomie 3 909 354 zł.
Organizacja zarobiła 156 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku