Organizacja Techniczna osiągnęła 3 591 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 590 605 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 106 185 zł.
Strata netto wyniosła 515 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 591 381 zł w 2024 roku.
• 5 400 460 zł w 2023 roku.
• 5 703 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -515 581 zł w 2024 roku.
• 53 324 zł w 2023 roku.
• 288 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techniczna wynosi -502 tys. zł.
EBITDA Techniczna wynosi -450 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -502 152 zł w
2024 roku.
• 75 824 zł w
2023 roku.
• 330 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -449 952 zł w
2024 roku.
• 160 966 zł w
2023 roku.
• 376 175 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techniczna wynosi 2 972 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 978 453 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -292 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 972 431 zł w 2024 roku.
• 4 778 464 zł w 2023 roku.
• 6 031 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniczna wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 449 485
zł.
Koszty operacyjne Techniczna wyniosły 4 092 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 449 485 zł w 2024 roku
• 1 488 345 zł w 2023 roku
• 1 016 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techniczna wyniosła 1 528 526 zł.
a
ktywa trwałe to 441 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 086 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 528 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 623 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 528 526 zł w 2024 roku.
• 1 792 466 zł w 2023 roku.
• 2 141 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techniczna wyniosły 757 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 528 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 623 zł w 2024 roku
• 505 983 zł w 2023 roku
• 708 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techniczna wykazała przychody na poziomie 3 591 381 zł.
Organizacja zarobiła -515 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -515 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 229 zł w 2023 roku
• 39 658 zł w 2022 roku