Organizacja Biko-serwis osiągnęła 2 745 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 645 578 zł. Pozostałe przychody to 99 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 871 522 zł.
Zysk netto wyniósł 774 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 745 482 zł w 2023 roku.
• 3 990 090 zł w 2022 roku.
• 3 482 327 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 774 056 zł w 2023 roku.
• 1 637 322 zł w 2022 roku.
• 878 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biko-serwis wynosi 833 tys. zł.
EBITDA Biko-serwis wynosi 870 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 823 zł w
2023 roku.
• 1 697 156 zł w
2022 roku.
• 861 337 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 870 458 zł w
2023 roku.
• 1 714 787 zł w
2022 roku.
• 861 337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biko-serwis wynosi 6 942 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 016 060 zł a 10 836 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 942 606 zł w 2023 roku.
• 10 783 754 zł w 2022 roku.
• 7 109 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biko-serwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 477
zł.
Koszty operacyjne Biko-serwis wyniosły 1 812 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 477 zł w 2023 roku
• 193 477 zł w 2022 roku
• 172 602 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biko-serwis wyniosła 4 358 613 zł.
a
ktywa trwałe to 460 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 897 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 358 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 688 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 358 613 zł w 2023 roku.
• 2 770 685 zł w 2022 roku.
• 2 658 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biko-serwis wyniosły 1 670 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 358 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 670 533 zł w 2023 roku
• 671 475 zł w 2022 roku
• 961 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biko-serwis wykazała przychody na poziomie 2 745 482 zł.
Organizacja zarobiła 830 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 774 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 932 zł w 2023 roku
• 138 514 zł w 2022 roku
• 85 992 zł w 2021 roku