Organizacja Gtc force osiągnęła 4 084 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 029 702 zł. Pozostałe przychody to 55 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 032 188 zł.
Strata netto wyniosła 2 002 486 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -440 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 084 862 zł w 2023 roku.
• 5 750 579 zł w 2022 roku.
• 10 339 740 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -352 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 002 486 zł w 2023 roku.
• -259 218 zł w 2022 roku.
• 1 426 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gtc force wynosi -1,18 mln zł.
EBITDA Gtc force wynosi -1,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
248 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 176 933 zł w
2023 roku.
• -390 723 zł w
2022 roku.
• 1 355 120 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 123 367 zł w
2023 roku.
• -301 287 zł w
2022 roku.
• 1 475 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtc force wynosi 7 323 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 533 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 323 327 zł w 2023 roku.
• 9 908 755 zł w 2022 roku.
• 18 868 611 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtc force wynosi 27,9%. To oznacza, że firma ma szansę 27,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,584% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 27,9% w 2023 roku.
• 27,5% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 858 081
zł.
Koszty operacyjne Gtc force wyniosły 5 206 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-81 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 858 081 zł w 2023 roku
• 2 661 156 zł w 2022 roku
• 2 629 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtc force wyniosła 15 511 629 zł.
a
ktywa trwałe to 3 813 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 698 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 475 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 097 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 378 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 730 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 511 629 zł w 2023 roku.
• 15 145 822 zł w 2022 roku.
• 16 273 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtc force wyniosły 9 378 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 511 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 002 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 378 182 zł w 2023 roku
• 7 045 775 zł w 2022 roku
• 7 914 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtc force wykazała przychody na poziomie 4 084 862 zł.
Organizacja zarobiła -2 002 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 002 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 25 044 zł w 2021 roku