Montaż systemów klimatyzacyjnych typu split i multi split
Projektowanie oraz realizacja instalacji gazowych i wentylacyjnych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Calore Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze systemów grzewczych i chłodzących, oferująca nowoczesne rozwiązania dla domów jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Głównym obszarem działalności są instalacje pomp ciepła, które firma montuje zarówno w nowych budynkach, jak i modernizuje istniejące systemy grzewcze, dopasowując je do współpracy z pompami ciepła. Calore świadczy również usługi montażu ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego, co zapewnia komfort cieplny w każdym wnętrzu. W obszarze klimatyzacji firma instaluje różne typy systemów, w tym klimatyzatory typu split i multi split, co pozwala na skuteczne chłodzenie oraz wentylację pomieszczeń. Dodatkowo, Calore projektuje i realizuje wewnętrzne instalacje gazowe, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjne, co sprawia, że oferuje szeroki wachlarz usług związanych z komfortem cieplnym i jakości powietrza. Historia firmy jest naznaczona doświadczeniem oraz zaangażowaniem w dostosowanie swoich usług do potrzeb klientów, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku. Calore kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Calore osiągnęła 1 359 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 536 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 351 497 zł.
Zysk netto wyniósł 8038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 547 zł w 2023 roku.
• 1 926 848 zł w 2022 roku.
• 1 203 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8038 zł w 2023 roku.
• 253 951 zł w 2022 roku.
• 69 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calore wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Calore wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calore wynosi 1 161 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 382 zł a 3 398 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 161 164 zł w 2023 roku.
• 2 558 235 zł w 2022 roku.
• 1 171 688 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calore wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 037
zł.
Koszty operacyjne Calore wyniosły 1 342 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 037 zł w 2023 roku
• 251 425 zł w 2022 roku
• 193 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calore wyniosła 372 570 zł.
a
ktywa trwałe to 18 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 570 zł w 2023 roku.
• 503 438 zł w 2022 roku.
• 262 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calore wyniosły 75 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 709 zł w 2023 roku
• 159 615 zł w 2022 roku
• 142 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calore wykazała przychody na poziomie 1 359 547 zł.
Organizacja zarobiła 12 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4623 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7176 zł w 2021 roku
Organizacja Calore wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.