Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OLVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000855634 NIP
7941829295 REGON
386801850

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

10,5 mln

zysk

-253 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RĄCZYNA

Adres

, 56

Kod pocztowy

37-220

Rejestracja

2020-08-19

Rozpoczęcie działalności

2020-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olvar osiągnęła 10 445 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 445 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 698 837 zł.

Strata netto wyniosła 253 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 611 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 445 467 zł w 2023 roku.
• 12 282 100 zł w 2022 roku.
• 7 917 061 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -253 370 zł w 2023 roku.
• 751 630 zł w 2022 roku.
• 497 546 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

909375.74

50154.41

7917061.16

497546.06

12282099.87

751630.34

10445466.96

-253370.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olvar wynosi -88 tys. zł.

EBITDA Olvar wynosi -81 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olvar wynosi 7 747 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 113 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 936 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 747 164 zł w 2023 roku.
• 12 172 836 zł w 2022 roku.
• 7 682 750 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41365.81

848233.94

2273439.35

414525.35

7682750.37

19792652.9

978248.11

12172836.05

30705249.67

7747164.08

26113667.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olvar wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 475 zł.

Koszty operacyjne Olvar wyniosły 10 533 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 369 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 475 zł w 2023 roku
• 213 786 zł w 2022 roku
• 144 815 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olvar wyniosła 3 828 148 zł.

ktywa trwałe to 20 325 zł.

ktywa obrotowe to 3 807 823 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 828 148 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 044 693 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 783 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 957 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 828 148 zł w 2023 roku.
• 3 311 860 zł w 2022 roku.
• 1 560 346 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

592754.19

1560345.83

3311860.45

3828148.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0846

0.9093

0.0587

0.0552

0.3189

0.9002

0.0694

0.0628

0.227

0.5763

0.0786

0.0612

-0.0662

-0.2425

-0.0084

-0.0243

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olvar wyniosły 2 783 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 828 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 695 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 783 456 zł w 2023 roku
• 2 007 530 zł w 2022 roku
• 1 007 645 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

592754.19

537599.78

0.907

1560345.83

1007645.36

0.6458

3311860.45

2007529.64

0.6062

3828148.44

2783455.86

0.7271

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olvar wykazała przychody na poziomie 10 445 467 zł.

Organizacja zarobiła -253 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -253 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 179 107 zł w 2022 roku
• 50 663 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Olvar wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30530303030303

0.00161681487469685

0.667163067758749

0.440504334121355

0.449404761904762

0.665036674816626

0.791133004926108

0.785269709543568

0.74818401937046

0.892595606183889

0.723936613844871

0.831647398843931

0.687405159332322

0.564306358381503

0.449919224555735

0.790811339198436

0.795643153526971

0.928913738019169

0.894779116465863

0.836816720257235

0.873744619799139

0.733232856066315

0.655667144906743

0.428684627575277

0.800580832526621

0.822154471544715

0.877551020408163

0.83399209486166

0.897211155378486

0.0783333333333333

0.650130548302872

0.632805995004163

0.546632124352332

0.209562563580875

0.220572640509014

0.146048109965636

0.0924805531547105

Powiązania

H TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

LUPU VITALII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2020

20.03.2023

H Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

20.03.2023

H Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

20.03.2023

Lupu Vitalii

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

H Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Lupu Vitalii posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hejnosz Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hejnosz Tomasz (50% udziałów)
• Lupu Vitalii (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2020 do 20.03.2023 był Hejnosz Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OLVAR

	Organizacja	Numer KRS
1	RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000130314
2	KAJ-MAX SP. Z O.O.	0000398238
3	BIOLIFE SP. Z O.O.	0000446568
4	POMORSKA GRUPA PRODUCENCKA "SAD" SP. Z O.O.	0000315543
5	TEK TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000672738
6	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
7	B.H.POLEX SP. Z O.O.	0000697997
8	COSMOS GROUP SP. Z O.O.	0000694760
9	PROMINENT M. CYGAN, J. FOLTAŃSKI SP. J.	0000089231
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "SIELEC"	0000161993
11	MAGER SP. Z O.O. SP. K.	0000500370
12	BITEM GROUP SP. Z O.O.	0000665677
13	VEGE ARKADIUSZ ZAJMA SP. K.	0000722367
14	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
15	"GEOFRUIT" SP. J. WALENDZIK JAROSŁAW, ŻAK MAREK	0000061223
16	"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J.	0000064333
17	BROCCOLI SP. Z O.O. SP. K.	0000675898
18	DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL	0000085490
19	AGRO S.J. SP. Z O.O.	0000189620
20	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "POMWITRUS"	0000032311
21	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
22	APPLEX TRADE SP. Z O.O.	0000665918
23	SAD SANDOMIERSKI SP. Z O.O.	0000379864
24	AGROSKUP PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000972210
25	KORWUS SP. Z O.O.	0000616437
26	GK FRUIT SOLUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000957545
27	ORFAMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000538595
28	TOMPEX&AGROPEX SP. Z O.O.	0000846564
29	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁOWICZU	0000191447
30	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW GRÓJECKI OWOC SP. Z O.O.	0000389389

OLVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000855634 NIP 7941829295 REGON 386801850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLVAR

OLVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000855634 NIP
7941829295 REGON
386801850