WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT.
Skupowanie towarów bezpośrednio od krajowych producentów
Oferowanie zdrowej żywności, w tym fasoli i kasz
Długoletnie kontakty z dostawcami dla wysokiej jakości produktów
Działalność na rynku krajowym i zagranicznym
ORFAMAK jest rodzinną firmą, która rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku. Specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji różnorodnych artykułów spożywczych i zdrowej żywności, takich jak fasole, kasze, rośliny oleiste, strączkowe oraz bakalie. Dzięki długoletnim relacjom z krajowymi producentami, ORFAMAK zapewnia towary najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Firma ta zdobyła renomę zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co czyni ją znaczącym graczem w branży handlowej. ORFAMAK skupia się na bezpośrednim zakupie produktów, co pozwala na kontrolę jakości oraz wspieranie lokalnych producentów. Umożliwia to także dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz ich oczekiwań dotyczących zdrowej diety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orfamak osiągnęła 12 406 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 365 272 zł. Pozostałe przychody to 41 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 400 025 zł.
Zysk netto wyniósł 965 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 406 703 zł w 2023 roku.
• 12 028 038 zł w 2022 roku.
• 8 025 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 965 247 zł w 2023 roku.
• 1 090 902 zł w 2022 roku.
• 1 000 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orfamak wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Orfamak wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 152 426 zł w
2023 roku.
• 1 340 679 zł w
2022 roku.
• 1 182 990 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 223 539 zł w
2023 roku.
• 1 443 660 zł w
2022 roku.
• 1 253 467 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orfamak wynosi 14 530 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 397 908 zł a 31 016 758 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 530 031 zł w 2023 roku.
• 14 056 274 zł w 2022 roku.
• 10 206 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfamak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 624
zł.
Koszty operacyjne Orfamak wyniosły 11 212 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 624 zł w 2023 roku
• 435 971 zł w 2022 roku
• 266 579 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orfamak wyniosła 4 483 072 zł.
a
ktywa trwałe to 161 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 321 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 483 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 197 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 285 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 483 072 zł w 2023 roku.
• 5 019 995 zł w 2022 roku.
• 4 804 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orfamak wyniosły 1 285 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 483 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 285 861 zł w 2023 roku
• 2 788 031 zł w 2022 roku
• 3 663 731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orfamak wykazała przychody na poziomie 12 406 703 zł.
Organizacja zarobiła 1 192 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 779 zł w 2023 roku
• 257 083 zł w 2022 roku
• 182 775 zł w 2021 roku