Organizacja Agro Konary osiągnęła 17 272 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 929 023 zł. Pozostałe przychody to 343 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 837 550 zł.
Zysk netto wyniósł 91 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 272 379 zł w 2024 roku.
• 11 288 123 zł w 2023 roku.
• 12 124 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 473 zł w 2024 roku.
• 730 700 zł w 2023 roku.
• 856 467 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Konary wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Agro Konary wynosi 269 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3602 zł w
2024 roku.
• 1 178 498 zł w
2023 roku.
• 993 567 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 163 zł w
2024 roku.
• 1 329 350 zł w
2023 roku.
• 1 031 174 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Konary wynosi 15 816 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
914 731 zł a 43 180 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 036 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 816 206 zł w 2024 roku.
• 14 502 506 zł w 2023 roku.
• 15 202 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Konary wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Konary charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 294 228
zł.
Koszty operacyjne Agro Konary wyniosły 16 925 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 294 228 zł w 2024 roku
• 1 149 011 zł w 2023 roku
• 1 107 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Konary wyniosła 9 994 752 zł.
a
ktywa trwałe to 4 575 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 419 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 994 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 247 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 747 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 804 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 994 752 zł w 2024 roku.
• 9 815 028 zł w 2023 roku.
• 7 642 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Konary wyniosły 4 747 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 994 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 747 560 zł w 2024 roku
• 4 409 309 zł w 2023 roku
• 2 717 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Konary wykazała przychody na poziomie 17 272 379 zł.
Organizacja zarobiła 157 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 611 zł w 2024 roku
• 214 063 zł w 2023 roku
• 202 218 zł w 2022 roku