Organizacja Kaj-max osiągnęła 11 829 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 771 807 zł. Pozostałe przychody to 57 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 321 112 zł.
Zysk netto wyniósł 450 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 829 255 zł w 2023 roku.
• 8 934 550 zł w 2022 roku.
• 7 888 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 695 zł w 2023 roku.
• -16 794 zł w 2022 roku.
• 465 554 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaj-max wynosi 734 tys. zł.
EBITDA Kaj-max wynosi 770 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 733 776 zł w
2023 roku.
• 145 553 zł w
2022 roku.
• 566 890 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 770 126 zł w
2023 roku.
• 157 960 zł w
2022 roku.
• 570 571 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaj-max wynosi 10 894 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 205 733 zł a 29 573 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 043 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 894 684 zł w 2023 roku.
• 6 824 078 zł w 2022 roku.
• 8 001 525 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaj-max wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 031
zł.
Koszty operacyjne Kaj-max wyniosły 11 038 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 031 zł w 2023 roku
• 83 718 zł w 2022 roku
• 124 295 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaj-max wyniosła 3 798 280 zł.
a
ktywa trwałe to 1 461 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 336 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 798 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 607 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 190 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 798 280 zł w 2023 roku.
• 3 319 278 zł w 2022 roku.
• 2 034 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaj-max wyniosły 2 190 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 798 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 190 636 zł w 2023 roku
• 2 162 329 zł w 2022 roku
• 860 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaj-max wykazała przychody na poziomie 11 829 255 zł.
Organizacja zarobiła 583 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 867 zł w 2023 roku
• 9377 zł w 2022 roku
• 57 498 zł w 2021 roku