Oferta dostosowana do specyficznych potrzeb klientów.
Zestawy obejmujące słodkości, alkohole i rozmaite tematy.
Wsparcie w utrzymywaniu relacji biznesowych.
ISL to firma, która specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych zestawów prezentowych, które mają na celu wspierać relacje biznesowe oraz wzmacniać pozytywne emocje związane z obdarowywaniem. W ofercie znaleźć można różnorodne produkty, takie jak słodkości, alkohole oraz unikalne kompozycje tematyczne, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. ISL szczególnie kładzie nacisk na personalizację ofert, co oznacza, że każdy zestaw może być dopasowany do wyjątkowych wymagań klienta – od charakteru upominku poprzez kolorystykę po budżet. Dodatkowo, możliwość umieszczenia logotypu oraz dedykowanych bilecików na opakowaniach stanowi istotny element ich usług, umożliwiając klientom wyrażenie tożsamości marki w sposób kreatywny i unikalny. Operując na rynku gift marketingu, ISL stara się nie tylko oferować atrakcyjne produkty, ale również budować głębsze relacje między firmami a ich kontrahentami oraz pracownikami, co czyni je istotnym partnerem w zakresie budowania pozytywnych doświadczeń biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isl osiągnęła 100 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 856 zł.
Zysk netto wyniósł 5617 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -95 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 473 zł w 2023 roku.
• 193 517 zł w 2022 roku.
• 290 519 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5617 zł w 2023 roku.
• 31 137 zł w 2022 roku.
• 13 745 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isl wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6172 zł w
2023 roku.
• 34 551 zł w
2022 roku.
• 16 764 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isl wynosi 130 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 874 zł a 251 183 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 323 zł w 2023 roku.
• 290 223 zł w 2022 roku.
• 261 967 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 000
zł.
Koszty operacyjne Isl wyniosły 94 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku
• 34 542 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isl wyniosła 68 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 646 zł w 2023 roku.
• 74 148 zł w 2022 roku.
• 50 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isl wyniosły 14 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 147 zł w 2023 roku
• 25 265 zł w 2022 roku
• 32 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isl wykazała przychody na poziomie 100 473 zł.
Organizacja zarobiła 6172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 555 zł w 2023 roku
• 3414 zł w 2022 roku
• 3044 zł w 2021 roku