MISTRAL SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000473212

Podsumowanie

aktywa

65 tys.

przychód

136 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

143 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŻURAWIA, 3/5

Kod pocztowy

91-455

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistral solution osiągnęła 136 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 136 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 132 225 zł.

Zysk netto wyniósł 4180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 406 zł w 2023 roku.
• 83 143 zł w 2022 roku.
• 76 294 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4180 zł w 2023 roku.
• 25 144 zł w 2022 roku.
• -5103 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

26918.91

6373.47

11412.05

-11594.42

31483.09

8666.36

81194.61

3053.31

76293.96

-5103.16

83143.02

25143.96

136405.7

4180.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mistral solution wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Mistral solution wynosi 102 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5376 zł w 2023 roku.
• 26 267 zł w 2022 roku.
• -5103 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 101 zł w 2023 roku.
• 69 558 zł w 2022 roku.
• 65 845 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistral solution wynosi 142 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 973 zł a 341 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 632 zł w 2023 roku.
• 188 159 zł w 2022 roku.
• 64 159 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17029.52

60469.34

90824.12

0

15941.74

44446.44

14833.48

70487.64

121329.04

17123.46

83466.44

202986.52

0

64158.73

190734.9

32154.06

188158.58

352015.44

34973.36

142631.94

341014.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistral solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5400 zł.

Koszty operacyjne Mistral solution wyniosły 131 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistral solution wyniosła 65 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 428 zł w 2023 roku.
• 59 071 zł w 2022 roku.
• 32 833 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

24042.28

11978.13

29925.91

25683.82

32832.57

59071.07

65428.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.28

0.24

-0.97

-1.04

-1.02

0.29

0.44

0.28

0.12

0.13

0.04

-0.16

-0.29

-0.07

0.43

0.59

0.32

0.3

0.06

0.09

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistral solution wyniosły 18 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 797 zł w 2023 roku
• 16 199 zł w 2022 roku
• 15 104 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24042.28

1336.25

0.06

11978.13

866.52

0.07

29925.91

10147.94

0.34

25683.82

2852.54

0.11

32832.57

15104.45

0.46

59071.07

16198.99

0.27

65428.22

18797.07

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistral solution wykazała przychody na poziomie 136 406 zł.

Organizacja zarobiła 5264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1084 zł w 2023 roku
• 1122 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2

0

1122

1084

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mistral solution wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64237

0.36373

0.34966

0.1699

0.89058

0.88585

0.82669

0.60389

0.62209

0.1646

0.30813

0.27763

0.17855

0.07646

0.06858

0.06886

0.05644

0

0.60445

0.34634

0.342

0.39122

0.86612

0.85982

0.7804

0.65645

0

0.56237

0.42484

0.33855

0.22052

0.48725

0.48899

0.62456

0.47452

0

0.19497

0.40209

0.35825

0.50089

0.21352

0.21992

0.18404

0.1159

0

0.64394

0.38578

0.40848

0.38964

0.85459

0.85967

0.82594

0.7116

0.61375

0.48097

0.35733

0.35762

0.42286

0.44172

0.44624

0.50267

0.41005

0.55024

Powiązania

W NATALIA - wspólnik

W SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

20.08.2018

W Michał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

09.08.2013

W Natalia

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

09.08.2013

W Sławomir

Maj 1961

Osoba

wspólnik

20.08.2018

P Marcin

Sierpień 1984

Osoba

organ nadzoru

09.08.2013

20.08.2018

W Michał

Luty 1986

Osoba

organ nadzoru

09.08.2013

20.08.2018

W Natalia

Kwiecień 1987

Osoba

organ nadzoru

09.08.2013

02.11.2015

P Marcin

Sierpień 1984

Osoba

organ nadzoru

02.11.2015

20.08.2018

W Filip

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

W Sławomir

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

02.11.2015

W Sławomir

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

P Marcin

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wojtczak Sławomir posiada 180 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Pawlak Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Wojtczak Natalia posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2018 jest Wojtczak Sławomir kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2013 do 20.08.2018 był Wojtczak Sławomir kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do MISTRAL SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTER -BIURO WDRAŻANIA POSTĘPU SP. Z O.O.	0000250915
2	ARMADA MEDIA SP. Z O.O.	0000732493
3	MEDIA ROOM SP. Z O.O.	0000764194
4	ASKK CONSULTING SP. Z O.O.	0000830080
5	ENESART SP. Z O.O.	0000775964
6	UNITED MINDS MEDIA SP. Z O.O.	0000786386
7	FALAMANT SP. Z O.O.	0000883373
8	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
9	JM PUBLICITY SP. Z O.O.	0000919071
10	AD4 MEDIA PLUS SP. Z O.O.	0000798408
11	PRODUCTALLY SP. Z O.O.	0000970668
12	CDN SP. Z O.O.	0000807588
13	ARKWEB.PL SP. Z O.O.	0000822160
14	GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF W GRYFINIE	0000014967
15	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOWARZYSTWO ROZWOJU SPORTU" SUSZ	0000466829
16	MM GROUP SP. Z O.O.	0000535099
17	ARTSOME STUDIO SP. Z O.O.	0000797753
18	OFOLIOWANI SP. Z O.O.	0000957850
19	KREUS SP. Z O.O.	0000689646
20	SMP GROUP SP. Z O.O.	0000913044
21	DR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000772802
22	BRYK-ART SP. Z O.O.	0000705672
23	PARAS SP. Z O.O.	0000956343
24	TORBOLANDIA SP. Z O.O.	0000672052
25	SELIS SP. Z O.O.	0000689720
26	ECHO MEDIA SP. Z O.O.	0001013895
27	BEST4U SP. Z O.O.	0000712263
28	FUNDACJA COR IGNIS	0000882595
29	ADSPOINT SP. Z O.O.	0000968533
30	ADSALES SP. Z O.O.	0000793316

MISTRAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473212 NIP 7262652687 REGON 101645782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTRAL SOLUTION

MISTRAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473212 NIP
7262652687 REGON
101645782