Firma EXN specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze inwestycji budowlanych, oferując kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym. Działa na terenie całej Polski oraz w krajach Unii Europejskiej, zatrudniając wysoko wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem w implementacji projektów budowlanych. Zespół EXN zajmuje się każdym etapem realizacji inwestycji, począwszy od fazy projektowania, przez uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, aż po nadzór nad pracami budowlanymi i finalne odbiory obiektów. Ich usługi obejmują m.in. nadzór budowlany, zarządzanie projektami oraz pełnienie roli Inżyniera Kontraktu, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości wykonania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W zakres działalności EXN wchodzą także różnorodne projekty budowlane, w tym budynki mieszkalne wielorodzinne i obiekty biurowo-hotelowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exn osiągnęła 5 351 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 351 325 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 346 698 zł.
Zysk netto wyniósł 4626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 337 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 351 482 zł w 2023 roku.
• 3 926 202 zł w 2022 roku.
• 171 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4626 zł w 2023 roku.
• 349 252 zł w 2022 roku.
• 86 263 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exn wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Exn wynosi 41 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exn wynosi 3 697 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 261 zł a 13 378 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 697 311 zł w 2023 roku.
• 4 187 193 zł w 2022 roku.
• 527 741 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exn wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 560 544
zł.
Koszty operacyjne Exn wyniosły 5 334 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 560 544 zł w 2023 roku
• 250 502 zł w 2022 roku
• 1025 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exn wyniosła 816 271 zł.
a
ktywa trwałe to 8318 zł.
a
ktywa obrotowe to 807 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 271 zł w 2023 roku.
• 688 773 zł w 2022 roku.
• 187 153 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exn wyniosły 668 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 068 zł w 2023 roku
• 458 481 zł w 2022 roku
• 96 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exn wykazała przychody na poziomie 5 351 482 zł.
Organizacja zarobiła 6730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2104 zł w 2023 roku
• 35 824 zł w 2022 roku
• 8531 zł w 2021 roku