Organizacja Aqua maris osiągnęła 4 779 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 758 667 zł. Pozostałe przychody to 21 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 488 688 zł.
Zysk netto wyniósł 269 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 593 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 779 699 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 979 zł w 2022 roku.
• -1200 zł w 2021 roku.
• -727 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua maris wynosi 278 tys. zł.
EBITDA Aqua maris wynosi 278 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua maris wynosi 4 525 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 789 zł a 11 949 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 505 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 525 171 zł w 2022 roku.
• 6055 zł w 2021 roku.
• 6955 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua maris wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 074
zł.
Koszty operacyjne Aqua maris wyniosły 4 480 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 074 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua maris wyniosła 2 574 152 zł.
a
ktywa trwałe to 1 623 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 574 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 229 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 854 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 574 152 zł w 2022 roku.
• 8123 zł w 2021 roku.
• 9323 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua maris wyniosły 2 229 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 574 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 229 100 zł w 2022 roku
• 50 zł w 2021 roku
• 50 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua maris wykazała przychody na poziomie 4 779 699 zł.
Organizacja zarobiła 298 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 752 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku