Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TORO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000848408 NIP
9731071918 REGON
386423448

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

426 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KARPICKO

Adres

UL. JEZIORNA, 3

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2020-07-01

Rozpoczęcie działalności

2020-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI DWUSTUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toro estate osiągnęła 1 111 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 111 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 686 304 zł.

Zysk netto wyniósł 425 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 370 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 111 955 zł w 2022 roku.
• 549 496 zł w 2021 roku.
• 281 858 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 651 zł w 2022 roku.
• -315 243 zł w 2021 roku.
• -87 782 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

281857.72

-87781.69

549495.81

-315243.45

1111954.67

425651.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toro estate wynosi 426 tys. zł.

EBITDA Toro estate wynosi 508 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toro estate wynosi 6 214 627 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 667 932 zł a 20 110 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 071 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 214 627 zł w 2022 roku.
• 3 817 812 zł w 2021 roku.
• 3 875 819 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

3875818.88

19668873.24

3817811.69

18407899.44

1667932

6214627.27

20110504.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toro estate wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Toro estate wyniosły 686 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2022 roku
• 89 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toro estate wyniosła 6 087 604 zł.

ktywa trwałe to 2 922 128 zł.

ktywa obrotowe to 3 165 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 087 604 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 027 626 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 029 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 087 604 zł w 2022 roku.
• 4 996 331 zł w 2021 roku.
• 5 424 916 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0162

-0.0179

-0.3167

-0.3114

-0.0631

-0.0685

-0.5894

-0.5737

0.0699

0.0847

0.3828

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toro estate wyniosły 1 059 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 087 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 978 zł w 2022 roku
• 394 356 zł w 2021 roku
• 507 698 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5424916.4

507698.09

0.0936

4996330.81

394355.95

0.0789

6087604.14

1059978.12

0.1741

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toro estate wykazała przychody na poziomie 1 111 955 zł.

Organizacja zarobiła 425 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Toro estate wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.487474379412435

0.00405631114292532

0.000341607834206331

0.141805345436208

0.704366123093109

0.8

0.253445817490494

0.381110059918007

0.337914605094374

0.369029366670598

0.247689025835506

0.0660596487968039

0.742873707604599

0.786583666264053

0.227038072703807

0.332170880557977

0.304728835978836

0.220226641009194

0.178885316184352

0.905116786331001

0.796898638426626

0.800163576881134

0.270013974845279

0.852739726027397

0.829402985074627

0.813057261739647

0.532152100338443

Powiązania

J ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2020

03.08.2020

J Artur

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

03.08.2020

J Artur

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.07.2020

J Artur

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Artur posiada 41 udziałów, które stanowią 82% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2020 jest Jabłoński Artur kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2020 do 03.08.2020 był Jabłoński Artur kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TORO ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	AKONA SP. Z O.O. SP. K.	0000692078
2	SMH SP. Z O.O.	0000208859
3	ALFA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000348544
4	H3M SP. Z O.O. SP. K.	0000490070
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
6	INWESTYCJE W KAMIENICE SP. Z O.O.	0000646476
7	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
8	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
9	REZYDENT SP. Z O.O.	0000653030
10	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
11	MAKBUD SP. Z O.O.	0000356987
12	LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000613441
13	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
14	INTER - HAUS SP. Z O.O.	0000419939
15	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
16	OTAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000292105
17	REAL ESTATE PARTNER SP. Z O.O.	0000240351
18	SKYLINE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000787419
19	7R SŁUPSK SP. Z O.O.	0000710683
20	MS NOWY PORT SP. Z O.O.	0000809626
21	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
22	SPP CAPITAL SP. Z O.O.	0000835458
23	BANWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000357939
24	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
25	HOPER SP. Z O.O.	0000706480
26	Z25 SP. Z O.O.	0000780025
27	STI SP. Z O.O.	0000906349
28	CNR SP. Z O.O.	0000345406
29	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
30	PERUS SP. Z O.O.	0000369607

TORO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000848408 NIP 9731071918 REGON 386423448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TORO ESTATE

TORO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000848408 NIP
9731071918 REGON
386423448