Usługa private label: projektowanie produktów na zamówienie
Marka FEEL specjalizuje się w produkcji i dystrybucji nowoczesnych tekstyliów z wykorzystaniem zaawansowanej technologii nanowłókien. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania, które łączą troskę o zdrowie użytkowników oraz ochronę środowiska. Klienci mogą liczyć na pełną personalizację produktów od nadruków, przez kolory i wzory, aż po rozmiary i kształty. FEEL oferuje szeroki asortyment produktów, w tym ścierki z mikrofibry do czyszczenia delikatnych powierzchni, ręczniki szybkoschnące, profesjonalne podkładki pod mysz i maty gamingowe, odzież medyczną z mikrofilamentów, a także akcesoria takie jak chusty, apaszki i kominy typu Buff. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania i możliwością pełnokolorowego nadruku, co zwiększa ich funkcjonalność i estetykę. Klienci mają też możliwość stworzenia unikalnych projektów dzięki usłudze private label, co oznacza, że produkty mogą być zaprojektowane od podstaw zgodnie z wymaganiami zamawiającego. FEEL współpracuje z klientami z różnych branż, dostarczając im materiały, które są zarówno bezpieczne, jak i wydajne w codziennym użytkowaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feel osiągnęła 764 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 443 715 zł. Pozostałe przychody to 320 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 794 zł.
Zysk netto wyniósł 73 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 764 275 zł w 2023 roku.
• 614 759 zł w 2022 roku.
• 481 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 921 zł w 2023 roku.
• 7114 zł w 2022 roku.
• 15 715 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feel wynosi 975 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 223 zł a 1 910 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 975 424 zł w 2023 roku.
• 553 078 zł w 2022 roku.
• 493 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 646
zł.
Koszty operacyjne Feel wyniosły 679 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 646 zł w 2023 roku
• 159 877 zł w 2022 roku
• 185 649 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feel wyniosła 337 200 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 200 zł w 2023 roku.
• 164 100 zł w 2022 roku.
• 165 162 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feel wyniosły 110 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 237 zł w 2023 roku
• 11 057 zł w 2022 roku
• 19 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feel wykazała przychody na poziomie 764 275 zł.
Organizacja zarobiła 81 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7311 zł w 2023 roku
• 704 zł w 2022 roku
• 1554 zł w 2021 roku