Organizacja G-pool osiągnęła 709 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 709 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 460 zł.
Zysk netto wyniósł 21 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 104 zł w 2023 roku.
• 558 590 zł w 2022 roku.
• 436 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 645 zł w 2023 roku.
• 10 373 zł w 2022 roku.
• 7459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G-pool wynosi 26 tys. zł.
EBITDA G-pool wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 271 zł w
2023 roku.
• 12 766 zł w
2022 roku.
• 8197 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 066 zł w
2023 roku.
• 33 657 zł w
2022 roku.
• 24 283 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G-pool wynosi 665 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 050 zł a 1 772 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 665 366 zł w 2023 roku.
• 503 702 zł w 2022 roku.
• 402 573 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G-pool wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne G-pool wyniosły 682 834
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-126 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G-pool wyniosła 344 721 zł.
a
ktywa trwałe to 224 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 721 zł w 2023 roku.
• 122 511 zł w 2022 roku.
• 153 501 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G-pool wyniosły 203 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 320 zł w 2023 roku
• 2755 zł w 2022 roku
• 44 118 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G-pool wykazała przychody na poziomie 709 104 zł.
Organizacja zarobiła 24 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2364 zł w 2023 roku
• 1149 zł w 2022 roku
• 738 zł w 2021 roku