Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TELLA ESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539318 NIP
9112010184 REGON
360599104

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

920 tys.

zysk

-71 tys.

wartość firmy

943 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

RYNEK, 40

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2015-01-20

Rozpoczęcie działalności

2015-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tella estra osiągnęła 920 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 920 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 991 012 zł.

Strata netto wyniosła 70 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 157 zł w 2023 roku.
• 1 031 739 zł w 2022 roku.
• 681 141 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 855 zł w 2023 roku.
• 118 905 zł w 2022 roku.
• 99 388 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

658746.17

111106.73

593601.39

78328.86

493248.51

346.39

549046.35

27730

681141

99387.78

1031739.05

118905.07

920157.06

-70854.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tella estra wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Tella estra wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 179 zł w 2023 roku.
• 129 619 zł w 2022 roku.
• 108 808 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 562 zł w 2023 roku.
• 130 474 zł w 2022 roku.
• 110 195 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tella estra wynosi 943 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 300 393 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 943 432 zł w 2023 roku.
• 1 546 581 zł w 2022 roku.
• 1 145 601 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

139611.04

1023202.08

1646865.43

198357.69

907407.39

1484003.48

3463.9

528835.38

1233121.27

219414.98

696365.88

1372615.88

293955.82

1145600.94

1702852.5

383134.62

1546580.93

2579347.63

943431.58

2300392.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tella estra wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 670 zł.

Koszty operacyjne Tella estra wyniosły 935 336 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 946 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 670 zł w 2023 roku
• 451 791 zł w 2022 roku
• 402 900 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tella estra wyniosła 701 005 zł.

ktywa trwałe to 926 zł.

ktywa obrotowe to 700 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 005 zł.

apitał (fundusz) własny to 439 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 005 zł w 2023 roku.
• 716 154 zł w 2022 roku.
• 637 165 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

379681.56

460923.49

470372.07

741389.47

637165.47

716153.98

701004.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2926

0.5969

0.2324

0.1687

0.1699

0.2962

0.1426

0.132

0.0007

0.0013

-0.0065

0.0007

0.0374

0.0948

-0.027

0.0505

0.156

0.2536

0.1597

0.1459

0.166

0.2328

0.1263

0.1152

-0.1011

-0.161

-0.0165

-0.077

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tella estra wyniosły 261 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 013 zł w 2023 roku
• 205 308 zł w 2022 roku
• 245 224 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

379681.56

193533.5

0.5097

460923.49

196446.57

0.4262

470372.07

205548.76

0.437

741389.47

448836.16

0.6054

637165.47

245224.38

0.3849

716153.98

205307.82

0.2867

701004.69

261013.3

0.3723

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tella estra wykazała przychody na poziomie 920 157 zł.

Organizacja zarobiła -70 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 417 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

22791

13509

620

11417

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja Tella estra wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.838235294117647

0.610619469026549

0.568134171907757

0.456730769230769

0.896142433234421

0.921875

0.893617021276596

0.831730769230769

0.861313868613139

0.801147227533461

0.586693548387097

0.606118546845124

0.377155172413793

0.836411609498681

0.814404432132964

0.830508474576271

0.67948717948718

0.809734513274336

0.622262773722628

0.607003891050584

0.613138686131387

0.398305084745763

0.469816272965879

0.414565826330532

0.570539419087137

0.399581589958159

0.694560669456067

0.706204379562044

0.611218568665377

0.667883211678832

0.523809523809524

0.605744125326371

0.388268156424581

0.635437881873727

0.558044806517312

0.806797853309481

0.677298311444653

0.660107334525939

0.403292181069959

0.796246648793566

0.815864022662889

0.80040733197556

0.706122448979592

0.793478260869565

0.675521821631879

0.668478260869565

0.321138211382114

0.76010101010101

0.742705570291777

0.780684104627767

0.630522088353414

0.806451612903226

0.137078651685393

0.572093023255814

0.579775280898876

0.403755868544601

0.276353276353276

0.35

0.205128205128205

0.127314814814815

Powiązania

U WESOŁY ADRIANNA - reprezentacja, wspólnik

STOIL PAUNOV - wspólnik

STOIL PAUNOV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2015

U Wesoły Adrianna

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

20.01.2015

Stoil Paunov

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

U Wesoły Adrianna

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

Stoil Paunov

Osoba

Udziałowcy

Ulan Wesoły Adrianna posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Stoil Paunov posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do TELLA ESTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	TCW SP. Z O.O.	0000850559
2	MJZ PRODUCTION SP. Z O.O.	0000855986
3	STUDIO KORONA SP. Z O.O.	0000627833
4	MANITAS SP. Z O.O.	0000879089
5	MODIO 8 SP. Z O.O.	0000575030
6	FUNDACJA OTWARTE SERCE	0000319522
7	DAGSTÓJ SP. Z O.O.	0000388934
8	ŻUREK, PASZKO SP. Z O.O. SP. K.	0000847008
9	NOLA BY DARBET SP. Z O.O.	0000873942
10	EDAG SP. Z O.O.	0000119400
11	MAKS SP. Z O.O.	0000461859
12	LUNAKOMA SP. Z O.O.	0000688691
13	AM-PM TEXTIL SP. Z O.O.	0000783855
14	WIATR ODNOWY SP. Z O.O.	0000459959
15	ALEXANDRA STYLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000608942
16	KT STYLE SP. Z O.O.	0000366238
17	CAPRICE MODEN SP. Z O.O.	0000053833
18	FEEL SP. Z O.O.	0000846475
19	BRO ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000832648
20	KARO POLAND SP. Z O.O.	0000445281
21	JUMITEX SP. Z O.O.	0000020265
22	METIERS SP. Z O.O.	0001027613
23	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000273537
24	KORPORACJA LEŚNA POLANA INC SP. Z O.O.	0000229982
25	SOLUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000705490
26	BALMORA SP. Z O.O.	0000876313
27	MAKALU FASHION BRAND SP. Z O.O.	0000755069
28	CLASSIC FASHION SP. Z O.O.	0000081699
29	MARTEX SP. Z O.O.	0001039015
30	TAILORS CLUB POLAND SP. Z O.O.	0000775693

TELLA ESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539318 NIP 9112010184 REGON 360599104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELLA ESTRA

TELLA ESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539318 NIP
9112010184 REGON
360599104