Organizacja Manitas osiągnęła 881 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 878 116 zł. Pozostałe przychody to 3807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 612 zł.
Zysk netto wyniósł 32 504 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -345 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 881 923 zł w 2023 roku.
• 1 582 650 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 504 zł w 2023 roku.
• 37 127 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manitas wynosi 990 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 620 zł a 2 204 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -459 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 585 zł w 2023 roku.
• 1 451 851 zł w 2022 roku.
• 208 277 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manitas wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 977
zł.
Koszty operacyjne Manitas wyniosły 844 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 977 zł w 2023 roku
• 225 127 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manitas wyniosła 458 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 363 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 492 zł w 2023 roku.
• 463 054 zł w 2022 roku.
• 351 868 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manitas wyniosły 94 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 998 zł w 2023 roku
• 132 065 zł w 2022 roku
• 74 165 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manitas wykazała przychody na poziomie 881 923 zł.
Organizacja zarobiła 36 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3550 zł w 2023 roku
• 20 872 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku