Organizacja Ad-jar osiągnęła 1 172 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 171 428 zł. Pozostałe przychody to 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 107 928 zł.
Zysk netto wyniósł 63 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 211 zł w 2023 roku.
• 836 026 zł w 2022 roku.
• 568 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 500 zł w 2023 roku.
• 1269 zł w 2022 roku.
• -45 133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad-jar wynosi 1 053 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 333 zł a 2 930 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 809 zł w 2023 roku.
• 562 426 zł w 2022 roku.
• 379 262 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad-jar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad-jar wyniosła 105 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 857 zł w 2023 roku.
• 59 300 zł w 2022 roku.
• 51 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 260%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad-jar wyniosły 81 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 413 zł w 2023 roku
• 98 356 zł w 2022 roku
• 92 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku
• 178% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad-jar wykazała przychody na poziomie 1 172 211 zł.
Organizacja zarobiła 71 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7614 zł w 2023 roku
• 1050 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku