Organizacja Rapio osiągnęła 444 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 710 zł. Pozostałe przychody to 444 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły -401 610 zł.
Zysk netto wyniósł 402 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 906 zł w 2024 roku.
• 527 218 zł w 2023 roku.
• 8 196 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 320 zł w 2024 roku.
• 396 710 zł w 2023 roku.
• 6 064 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rapio wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Rapio wynosi -38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapio wynosi 6 940 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
667 359 zł a 26 850 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 388 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 940 301 zł w 2024 roku.
• 6 670 998 zł w 2023 roku.
• 34 155 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapio wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rapio wyniosły 38 806
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapio wyniosła 6 716 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 716 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 716 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 712 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 343 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 716 336 zł w 2024 roku.
• 6 323 523 zł w 2023 roku.
• 5 974 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -5,369%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1073.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapio wyniosły 3780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 716 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3780 zł w 2024 roku
• 13 286 zł w 2023 roku
• 60 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapio wykazała przychody na poziomie 444 906 zł.
Organizacja zarobiła 402 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 334 294 zł w 2022 roku