Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

A-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515469 NIP
7831714852 REGON
302792562

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

7,9 mln

zysk

281 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BOBROWNICKA, 40

Kod pocztowy

61-306

Rejestracja

2014-07-09

Rozpoczęcie działalności

2014-07-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A-z osiągnęła 7 909 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 852 769 zł. Pozostałe przychody to 57 023 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 571 787 zł.

Zysk netto wyniósł 280 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 250 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 909 792 zł w 2023 roku.
• 8 119 527 zł w 2022 roku.
• 771 018 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 983 zł w 2023 roku.
• 1 420 019 zł w 2022 roku.
• -95 472 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

407694.36

-446543.52

768475.59

-45604.21

671156.2

-285738.04

467126.61

-410255.76

771018.24

-95472.01

8119527.12

1420018.72

7909792.26

280982.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A-z wynosi 684 tys. zł.

EBITDA A-z wynosi 880 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 684 322 zł w 2023 roku.
• 1 814 408 zł w 2022 roku.
• 137 000 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 879 729 zł w 2023 roku.
• 1 995 469 zł w 2022 roku.
• 318 061 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A-z wynosi 6 397 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 774 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 020 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 397 125 zł w 2023 roku.
• 11 093 093 zł w 2022 roku.
• 514 012 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

271796.24

1019235.9

512317.06

1921188.97

447437.47

1677890.5

311417.74

1167816.52

514012.16

1927545.6

11093092.96

20298817.8

6397125.24

19774480.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-z wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 273 zł.

Koszty operacyjne A-z wyniosły 7 168 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 273 zł w 2023 roku
• 14 458 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A-z wyniosła 6 916 932 zł.

ktywa trwałe to 2 648 721 zł.

ktywa obrotowe to 4 268 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 916 932 zł.

apitał (fundusz) własny to -57 440 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 974 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 916 932 zł w 2023 roku.
• 7 205 010 zł w 2022 roku.
• 3 244 824 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4177415.53

4078788.61

3805211.45

3567239.28

3244824.13

7205009.59

6916931.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -489%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1069

0.4834

-0.4441

-1.0953

-0.0112

0.047

0.2711

-0.0593

-0.0751

0.2282

-0.0742

-0.4257

-0.115

0.2467

-0.379

-0.8783

-0.0294

0.0543

0.1777

-0.1238

0.1971

-4.196

0.2235

0.1749

0.0406

-4.8918

0.0871

0.0355

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A-z wyniosły 6 974 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 916 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 974 371 zł w 2023 roku
• 7 543 432 zł w 2022 roku
• 5 003 265 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4177415.53

5101124.66

1.2211

4078788.61

5048101.95

1.2376

3805211.45

5057342.46

1.3291

3567239.28

5230208.24

1.4662

3244824.13

5003265.1

1.5419

7205009.59

7543431.84

1.047

6916931.82

6974371.47

1.0083

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A-z wykazała przychody na poziomie 7 909 792 zł.

Organizacja zarobiła 427 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 445 zł w 2023 roku
• 120 986 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

120986

146445

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja A-z wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0543090088268985

0.537330080167306

0.642357373519914

0.901942033249963

0.13997617426821

0.176406533575318

0.127880605750238

0.854743229243747

0.17866424901783

0.643573667711599

0.647997099873119

0.898165801065019

0.329222805815635

0.723752430330525

0.318879383530334

0.578280662400211

0.0758974950940783

0.616820193803087

0.635152284263959

0.908146119858112

0.189634102508806

0.266172197583728

0.156033630069238

0.762471938139187

0.0798896551724138

0.569298195685583

0.626495396659132

0.917049865631532

0.159247863247863

0.193218357205495

0.132719714964371

0.758439071103663

0.12485370784126

0.632549234135667

0.605060330622442

0.921791559000861

0.270351157222666

0.618012422360248

0.235230259398926

0.555587524456209

0.924182728143968

0.899491719954091

0.710758752793445

0.842322478516508

0.687226110275361

0.649864799278929

0.905233539673607

0.00995024875621891

0.893381509520532

0.753164940335575

0.875270679948029

0.672113289760349

0.817946665024327

0.456323519175889

0.506638147219354

0.6717552571884

0.00851799271649898

0.885949555858134

Powiązania

Z ALFRED - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2014

Z Alfred

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

Z Alfred

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Zimnoch Alfred posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do A-Z

	Organizacja	Numer KRS
1	PIETER SMIT GMACH SP. Z O.O.	0000751977
2	ŚWIT SP. Z O.O.	0000041488
3	TWIN OFFICE S.A.	0000539114
4	MK TRADE SP. Z O.O.	0000445366
5	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO - LEWIN BRZESKI SP. Z O.O.	0000375789
6	DEWIRA SP. Z O.O.	0000736160
7	BLNM SPV3 SP. Z O.O.	0000879435
8	OFFICE&COWORK CENTRE SP. Z O.O.	0000665698
9	FOUR GLOBAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000447557
10	BIS SP. Z O.O.	0000017475
11	DELTA TRANS TRADE SP. Z O.O.	0000175270
12	AEROKLUB ZIEMI ZAMOJSKIEJ	0000062988
13	FOR PEOPLE SP. Z O.O.	0000111289
14	MILANOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE	0000073282
15	ALLESTA HOREGLAD SP. J.	0000422701
16	POMERANIAN COMMERCIAL PROPERTY	0000722048
17	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949
19	GRABCZYK SP. Z O.O.	0000123946
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
21	MLECZARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY WIDOK	0000140153
22	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
23	OA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000370889
24	7R GORZYCE SP. Z O.O.	0000779429
25	TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY	0000116579
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KSIĘŻE MAŁE"	0000187471
27	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
28	ICC REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000715886
29	AUTO PARK SP. Z O.O.	0000040901
30	BIESZCZADZKIE SCHRONISKA I HOTELE PTTK SP. Z O.O.	0000120174

A-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515469 NIP 7831714852 REGON 302792562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-Z

A-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515469 NIP
7831714852 REGON
302792562