SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA - TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: MICHAŁ JÓZEF MARCULANIS - CZŁONEK ZARZĄDU
Opis działalności:Todan Investment Group to dynamiczna firma działająca na polskim rynku nieruchomości...od ponad dwóch dekad. Specjalizują się w prywatnych inwestycjach kapitałowych, współpracując przy tym z różnymi instytucjami finansowymi. Ich działalność obejmuje sektor mieszkaniowy, komercyjny oraz biurowy, z naciskiem na rozwój budynków oraz zarządzanie posiadanymi nieruchomościami. Sukces firmy opiera się na wiedzy i doświadczeniu właścicieli oraz dyrektorów zarządzających, jak również na fachowości architektów, inżynierów, agentów nieruchomości i instytucji finansujących, z którymi współpracują. W ciągu swojej działalności Todan Investment Group zrealizowała liczne inwestycje, w tym centra handlowe, budynki biurowe i kompleksy mieszkaniowe, takie jak centrum handlowe Domus w Rybniku, obiekt w Wadowicach przy ul. Błonie 1B czy nieruchomość w Sokółce przy ul. Łąkowej 5.
W skrócie
Inwestycje prywatne w nieruchomości
Sektor mieszkaniowy, komercyjny, biurowy
Rozwój i zarządzanie nieruchomościami
Współpraca z instytucjami finansowymi
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Todan properties osiągnęła 507 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 416 zł. Pozostałe przychody to 4996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 694 349 zł.
Strata netto wyniosła 191 932 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 412 zł w 2023 roku.
• 522 540 zł w 2022 roku.
• 7 042 872 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 932 zł w 2023 roku.
• -199 028 zł w 2022 roku.
• 1 337 348 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Todan properties wynosi 2 057 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 167 546 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 057 189 zł w 2023 roku.
• 2 211 224 zł w 2022 roku.
• 12 056 774 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todan properties wyniosła 6 219 283 zł.
a
ktywa trwałe to 4 863 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 356 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 219 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 291 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 927 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 219 315 zł w 2023 roku.
• 6 800 425 zł w 2022 roku.
• 7 448 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todan properties wyniosły 3 927 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 219 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 927 428 zł w 2023 roku
• 4 316 606 zł w 2022 roku
• 4 765 767 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Todan properties wykazała przychody na poziomie 507 412 zł.
Organizacja zarobiła -191 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 149 312 zł w 2021 roku
Organizacja Todan properties wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki