MAZURY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264403 NIP
5591959807 REGON
340246456

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

75 tys.

zysk

-162 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 2A

Kod pocztowy

86-105

Rejestracja

2006-09-22

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

4720000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzątanie obiektów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Doradztwo związane z zarządzaniem Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazury invest osiągnęła 74 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 237 129 zł.

Strata netto wyniosła 162 249 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 879 zł w 2023 roku.
• 52 875 zł w 2022 roku.
• 36 076 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 249 zł w 2023 roku.
• -130 334 zł w 2022 roku.
• -145 836 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

249029.5

66648.86

36074.02

-132669.98

37073.69

-134207.63

46730.09

-127562.13

36075.78

-145836.31

52875.06

-130333.62

74879.16

-162249.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazury invest wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Mazury invest wynosi -18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 843 zł w 2023 roku.
• -68 630 zł w 2022 roku.
• -85 840 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 831 zł w 2023 roku.
• -33 617 zł w 2022 roku.
• -50 828 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazury invest wynosi 2 286 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 929 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -167 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 286 753 zł w 2023 roku.
• 2 393 771 zł w 2022 roku.
• 2 480 322 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

373544.25

3294093.18

15261216.4

2786024.94

14730536.48

2686035.66

14193705.96

2596801.66

13683457.44

2480321.56

13100112.2

2393770.86

12578777.72

2286753.17

11929779.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazury invest wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 482 zł.

Koszty operacyjne Mazury invest wyniosły 127 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 482 zł w 2023 roku
• 14 270 zł w 2022 roku
• 13 620 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazury invest wyniosła 6 729 927 zł.

ktywa trwałe to 6 586 978 zł.

ktywa obrotowe to 142 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 729 927 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 982 445 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 747 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 729 927 zł w 2023 roku.
• 6 607 866 zł w 2022 roku.
• 6 620 699 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6477482.34

6447913.33

6521354.29

6552708.08

6620698.7

6607866.2

6729927.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -217%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0103

0.0175

-2.6981

0.2676

-0.0206

-0.036

-2.2898

-3.6777

-0.0206

-0.0378

-2.1698

-3.62

-0.0195

-0.0373

-1.516

-2.7298

-0.022

-0.0445

-2.3794

-4.0425

-0.0197

-0.0414

-1.298

-2.4649

-0.0241

-0.0544

-0.7057

-2.1668

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazury invest wyniosły 3 747 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 729 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 747 482 zł w 2023 roku
• 3 463 172 zł w 2022 roku
• 3 345 671 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6477482.34

2662178.24

0.411

6447913.33

2765279.21

0.4289

6521354.29

2972927.8

0.4559

6552708.08

3131843.72

0.4779

6620698.7

3345670.65

0.5053

6607866.2

3463171.77

0.5241

6729927.3

3747482.33

0.5568

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazury invest wykazała przychody na poziomie 74 879 zł.

Organizacja zarobiła -162 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazury invest wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.709251398153763

0.47441438929169

0.704655543595264

0.508276318693445

0.792170212765957

0.0914866581956798

0.597234416154522

0.506179234810923

0.12009670595346

0.317261270299078

0.711014440215093

0.510485832621129

0.0973882585852433

0.0979661291629528

0.275648142101482

0.185392887774626

0.108693142461325

0.30689160086145

0.7124725972078

0.522964899178491

0.0913077863254008

0.0986615678776291

0.261205564142195

0.180667290302463

0.132347259782549

0.326254056824005

0.712954282247835

0.535061521920917

0.101005265677358

0.110648249652854

0.290728752152996

0.188446572882371

0.103029657632714

0.308256679807271

0.708448606086401

0.538240533241395

0.0919494344644045

0.0980018357692579

0.258147512864494

0.173845445122653

0.122148795565977

0.308369803063457

0.698338304218151

0.545660291954283

0.10347535833497

0.116398446170921

0.275696986764292

0.172673267326733

0.107746564514168

0.267867122011798

0.668306907235283

0.572859350850077

0.0927748691099476

0.142698624056813

0.248876853960244

0.165251874341657

Powiązania

GRAND INVESTMENT POLSKA - wspólnik

P MIROSŁAW - wspólnik

P HANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2006

P Mirosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

30.12.2009

Grand Investment Polska

Organizacja

reprezentacja

22.09.2006

P Hanna

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Grand Investment Polska posiada 9340 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Podeszwik Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 1.1% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2009 jest Podeszwik Mirosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2006 do 30.12.2009 był Podeszwik Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAZURY INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180384
2	INFO-ORG EDUKACJA SP. Z O.O.	0000317046
3	D & D OFFICE SP. Z O.O.	0000335788
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
5	PRO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242568
6	AGRICO SP. Z O.O.	0000051046
7	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
8	WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.	0000702493
9	WARMIŃSKO-MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W OLSZTYNIE	0000056475
10	KOBEX INVEST SP. Z O.O.	0000793559
11	CENTRUM MOTOROWODNE NOWAL SP. Z O.O.	0000538835
12	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. III SP. K.	0000850056
13	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707898
14	TORPEE SP. Z O.O.	0000548684
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000020890
16	MIĘDZYRZECZE SP. Z O.O.	0000018936
17	TOMA SP. Z O.O.	0000445249
18	DYNASTY CORPORATION SP. Z O.O.	0000139735
19	EPS SP. Z O.O.	0000725899
20	EFK SP. Z O.O.	0000292555
21	PHARMAG S.A.	0000047877
22	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048
23	INWESTYCJE DLA MEDYCYNY SP. Z O.O.	0000429622
24	TOTAL PLUS SP. Z O.O.	0000290436
25	CHROBRY SP. Z O.O.	0000240050
26	GRG CAPITAL SP. Z O.O.	0000540233
27	SGCT SP. Z O.O.	0000589431
28	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WE WRZEŚNI	0000110704
29	K&M LOCUM TUTAJ SP. K.	0000616306
30	BMP INVEST NOWAK, WÓJTOWICZ SP. J.	0000902359

MAZURY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000264403 NIP 5591959807 REGON 340246456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURY INVEST

MAZURY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264403 NIP
5591959807 REGON
340246456