Organizacja Modig osiągnęła 1 141 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 141 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 025 969 zł.
Zysk netto wyniósł 115 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 141 790 zł w 2023 roku.
• 1 639 619 zł w 2022 roku.
• 976 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 821 zł w 2023 roku.
• -97 841 zł w 2022 roku.
• 387 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modig wynosi 132 tys. zł.
EBITDA Modig wynosi 182 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modig wynosi 1 532 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 971 zł a 2 854 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 449 zł w 2023 roku.
• 1 314 184 zł w 2022 roku.
• 2 495 972 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modig wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 432
zł.
Koszty operacyjne Modig wyniosły 1 009 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 432 zł w 2023 roku
• 1 332 145 zł w 2022 roku
• 297 528 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modig wyniosła 500 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 060 zł w 2023 roku.
• 398 635 zł w 2022 roku.
• 419 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modig wyniosły 89 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 432 zł w 2023 roku
• 103 828 zł w 2022 roku
• 27 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modig wykazała przychody na poziomie 1 141 790 zł.
Organizacja zarobiła 131 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 667 zł w 2023 roku
• 7137 zł w 2022 roku
• 17 320 zł w 2021 roku