Unikatowe kolekcje mebli, w tym Sable Rouge i Flax
Kompleksowa obsługa od koncepcji po realizację
Pasja do tworzenia przestrzeni z charakterem
Fokus na estetykę i jakość produktów
EXSUD sp. z o.o. to firma zajmująca się projektowaniem wnętrz oraz sprzedażą unikatowych produktów meblarskich, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni, które harmonijnie współistnieją z otoczeniem. W ofercie EXSUD znaleźć można różnorodne kolekcje, takie jak Sable Rouge oraz Flax, które charakteryzują się niepowtarzalnym stylem i jakością. Firma dąży do tego, aby każdy element designu był starannie przemyślany i zrealizowany, zapewniając kompleksową obsługę klienta od koncepcji po finalizację projektu. EXSUD wyróżnia się nie tylko nowoczesnym podejściem do wnętrz, ale także pasją do tego, co robi, co przekłada się na tworzenie przestrzeni pełnych charakteru i oryginalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exsud osiągnęła 1 723 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 715 378 zł. Pozostałe przychody to 8173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 968 131 zł.
Strata netto wyniosła 252 753 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -100 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 723 551 zł w 2023 roku.
• 1 736 480 zł w 2022 roku.
• 2 009 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 753 zł w 2023 roku.
• -475 690 zł w 2022 roku.
• 182 930 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exsud wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Exsud wynosi -173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -173 054 zł w
2023 roku.
• -434 800 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -173 054 zł w
2023 roku.
• -433 857 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exsud wynosi 1 149 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 308 878 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 034 zł w 2023 roku.
• 1 157 653 zł w 2022 roku.
• 2 071 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exsud wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 422
zł.
Koszty operacyjne Exsud wyniosły 1 888 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 422 zł w 2023 roku
• 1 093 589 zł w 2022 roku
• 1 039 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exsud wyniosła 467 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -738 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 190 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 335 zł w 2023 roku.
• 322 284 zł w 2022 roku.
• 292 267 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exsud wyniosły 1 206 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 190 zł w 2023 roku
• 1 284 077 zł w 2022 roku
• 1 209 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2023 roku
• 398% w 2022 roku
• 414% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exsud wykazała przychody na poziomie 1 723 551 zł.
Organizacja zarobiła -252 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku