SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Izodesign osiągnęła 1 631 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 631 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 504 310 zł.
Zysk netto wyniósł 126 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 631 115 zł w 2023 roku.
• 927 053 zł w 2022 roku.
• 1 136 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 805 zł w 2023 roku.
• -57 158 zł w 2022 roku.
• 196 328 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izodesign wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Izodesign wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 604 zł w
2023 roku.
• -57 121 zł w
2022 roku.
• 205 044 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 547 zł w
2023 roku.
• -57 121 zł w
2022 roku.
• 205 044 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izodesign wynosi 1 851 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 409 zł a 4 077 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 851 041 zł w 2023 roku.
• 779 340 zł w 2022 roku.
• 1 747 225 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izodesign wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 657
zł.
Koszty operacyjne Izodesign wyniosły 1 463 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 657 zł w 2023 roku
• 416 850 zł w 2022 roku
• 441 455 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izodesign wyniosła 405 895 zł.
a
ktywa trwałe to 39 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 017 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 895 zł w 2023 roku.
• 307 179 zł w 2022 roku.
• 403 158 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izodesign wyniosły 64 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 017 zł w 2023 roku
• 92 105 zł w 2022 roku
• 130 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izodesign wykazała przychody na poziomie 1 631 115 zł.
Organizacja zarobiła 137 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 859 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8664 zł w 2021 roku