IZODESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000533497

Podsumowanie

aktywa

406 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

127 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. WITOLDA ZGLENICKIEGO, 44E

Kod pocztowy

09-411

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-09-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność portali internetowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izodesign osiągnęła 1 631 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 631 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 504 310 zł.

Zysk netto wyniósł 126 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 631 115 zł w 2023 roku.
• 927 053 zł w 2022 roku.
• 1 136 609 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 805 zł w 2023 roku.
• -57 158 zł w 2022 roku.
• 196 328 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

706646.81

118855.59

850562.19

7363.7

772532.35

71747.49

722941.55

-35936.57

1136608.69

196328.01

927053.01

-57158.21

1631115.32

126805.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izodesign wynosi 168 tys. zł.

EBITDA Izodesign wynosi 184 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 604 zł w 2023 roku.
• -57 121 zł w 2022 roku.
• 205 044 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 547 zł w 2023 roku.
• -57 121 zł w 2022 roku.
• 205 044 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izodesign wynosi 1 851 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 409 zł a 4 077 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 851 041 zł w 2023 roku.
• 779 340 zł w 2022 roku.
• 1 747 225 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

248021.67

1194541.9

1766617.03

73637

760899.01

2126405.47

137690.6

939702.12

1931330.88

0

538888.58

1807353.88

204173.56

1747224.72

2841521.72

0

779340.24

2317632.52

256408.92

1851040.57

4077788.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izodesign wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 657 zł.

Koszty operacyjne Izodesign wyniosły 1 463 512 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 954 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 657 zł w 2023 roku
• 416 850 zł w 2022 roku
• 441 455 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izodesign wyniosła 405 895 zł.

a

ktywa trwałe to 39 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 366 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 341 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 017 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 895 zł w 2023 roku.
• 307 179 zł w 2022 roku.
• 403 158 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

418296.98

304192.91

256155.24

318327.33

403157.98

307178.64

405895.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.36

0.2

0.17

0.02

0.03

0.01

0.28

0.39

0.1

0.09

-0.11

-0.47

-0.05

0.49

0.72

0.18

0.17

-0.19

-0.27

-0.06

0.31

0.37

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izodesign wyniosły 64 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 017 zł w 2023 roku
• 92 105 zł w 2022 roku
• 130 927 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

418296.98

87601.42

0.21

304192.91

84989.24

0.28

256155.24

72567.78

0.28

318327.33

242423.93

0.76

403157.98

130926.57

0.32

307178.64

92105.44

0.3

405895.13

64016.57

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izodesign wykazała przychody na poziomie 1 631 115 zł.

Organizacja zarobiła 137 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1785 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 859 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8664 zł w 2021 roku

Wartość

21566

4218

8174

0

8664

0

10859

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Izodesign wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89612

0.80681

0.77987

0.32327

0.79251

0.79772

0.8

0.62594

0.92371

0.66667

0.80376

0.70161

0.3371

0.4396

0.4147

0.55996

0.41701

0.8024

0.83158

0.78997

0.68042

0.35992

0.64733

0.64642

0.79268

0.61728

0.86034

0.13943

0.77397

0.71408

0.64812

0.318

0.33044

0.25148

0.10017

0

0.87715

0.81794

0.72884

0.40801

0.7384

0.74877

0.87433

0.75386

0.83449

0.08691

0.77547

0.67058

0.39524

0.26904

0.25489

0.19758

0.13229

0

0.79752

0.7933

0.65726

0.27416

0.58862

0.59192

0.74912

0.57849

0.77786

Powiązania

N PIOTR - wspólnik

D JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2016

10.06.2024

D Janusz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

10.06.2024

D Janusz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2014

07.06.2016

D Janusz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2014

07.06.2016

M Piotr

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

10.06.2024

N Piotr

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.11.2014

07.06.2016

N Piotr

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

07.06.2016

10.06.2024

N Piotr

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.11.2014

10.06.2024

R Zbigniew

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

D Janusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

07.06.2016

M Piotr

Lipiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Domański Janusz posiada 325 udziałów, które stanowią 65% firmy.

Niedzielski Piotr posiada 175 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest Domański Janusz kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2016 do 10.06.2024 był Domański Janusz kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 27.11.2014 do 07.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Domański Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do IZODESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	SAP SP. Z O.O.	0000596628
2	MONNARI TRADE TEAM SP. Z O.O.	0000402249
3	FURAL SYSTEME IN METALL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000850581
4	MC5 CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000740253
5	VIOX SP. Z O.O.	0000502018
6	GRAFTON PROJEKT SP. Z O.O.	0000641766
7	NOBO QUALITY SP. Z O.O.	0000472046
8	LNT MARINE SP. Z O.O.	0000417745
9	ENCORD SP. Z O.O.	0000439007
10	ROMMERTS SHIP DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000685721
11	MODII3D SP. Z O.O.	0000542934
12	GRUPA INŻYNIERYJNA KONSTRUBOWSKI SP. Z O.O.	0000816257
13	TESERAKT SP. Z O.O.	0000454924
14	ALLSTARS ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000640168
15	CARE AND COLORS SP. Z O.O.	0000880265
16	GREAT BACK OFFICE SP. Z O.O.	0000756010
17	MOA MASTERS OF ARTS SP. Z O.O.	0000667795
18	FOUR POINT SP. Z O.O.	0000760267
19	INTEGRITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000352558
20	FISHBART SP. Z O.O.	0000512976
21	OMEGA-PROJEKT JAN BELKA SP. K.	0000855370
22	FOX DESIGN SP. Z O.O.	0000958469
23	EXSUD SP. Z O.O.	0000162473
24	ALFA STYL SP. Z O.O.	0000895287
25	NEW FIRE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000507103
26	OMNIDIGITAL SP. Z O.O.	0000706773
27	NANO PORT SP. Z O.O.	0000490225
28	MPLAN SP. Z O.O.	0000664938
29	PROELCAD SP. Z O.O.	0000255809
30	LOGOTOMIA SP. Z O.O.	0000600413

IZODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533497 NIP 7743220866 REGON 147428712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZODESIGN

IZODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533497 NIP
7743220866 REGON
147428712