Organizacja Ctp osiągnęła 1 474 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 474 209 zł. Pozostałe przychody to 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 457 604 zł.
Zysk netto wyniósł 16 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 474 521 zł w 2023 roku.
• 1 388 918 zł w 2022 roku.
• 1 819 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 605 zł w 2023 roku.
• 5537 zł w 2022 roku.
• 188 275 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ctp wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Ctp wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 084 zł w
2023 roku.
• 7527 zł w
2022 roku.
• 216 610 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 700 zł w
2023 roku.
• 10 065 zł w
2022 roku.
• 230 616 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ctp wynosi 1 480 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 047 zł a 3 686 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 480 968 zł w 2023 roku.
• 1 367 175 zł w 2022 roku.
• 2 589 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ctp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 219
zł.
Koszty operacyjne Ctp wyniosły 1 448 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 219 zł w 2023 roku
• 924 390 zł w 2022 roku
• 1 239 513 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ctp wyniosła 741 001 zł.
a
ktywa trwałe to 22 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 001 zł w 2023 roku.
• 945 439 zł w 2022 roku.
• 1 176 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ctp wyniosły 165 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 621 zł w 2023 roku
• 386 664 zł w 2022 roku
• 345 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ctp wykazała przychody na poziomie 1 474 521 zł.
Organizacja zarobiła 21 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4681 zł w 2023 roku
• 6739 zł w 2022 roku
• 19 797 zł w 2021 roku
Organizacja Ctp wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Financiere Engineering Societe Par Actions Simplifiee
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2018 jest
Holding Financiere Engineering Societe Par Actions Simplifiee
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2015 do 12.10.2018
był Holding Financiere Engineering Societe Par Actions Simplifiee
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 27.12.2012 do 29.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Holding Financiere Engineering Societe Par Actions Simplifiee. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.