TISONA SP. Z O.O. | KRS: 0000833492

Podsumowanie

aktywa

760 tys.

przychód

8,1 mln

zysk

-174 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BRANIBORSKA, 7

Kod pocztowy

53-680

Rejestracja

2020-03-10

Rozpoczęcie działalności

2020-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tisona osiągnęła 8 086 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 988 581 zł. Pozostałe przychody to 98 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 162 908 zł.

Strata netto wyniosła 174 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 617 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 086 926 zł w 2024 roku.
• 12 154 015 zł w 2023 roku.
• 12 603 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 327 zł w 2024 roku.
• -841 896 zł w 2023 roku.
• 156 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

855445.85

42035.21

3636407.76

32743.72

12603691.03

156683.24

12154015.06

-841896.19

8086926.09

-174326.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tisona wynosi -158 tys. zł.

EBITDA Tisona wynosi -158 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tisona wynosi 5 391 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 217 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 391 284 zł w 2024 roku.
• 8 102 677 zł w 2023 roku.
• 9 211 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35276.41

773714.48

2138614.63

59834.2

2615080.92

9091019.4

182068.63

9211262.27

31509227.57

0

8102676.71

30385037.65

0

5391284.06

20217315.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tisona wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 5,1% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 801 zł.

Koszty operacyjne Tisona wyniosły 8 146 987 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 801 zł w 2024 roku
• 1 221 244 zł w 2023 roku
• 138 374 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tisona wyniosła 759 969 zł.

a

ktywa trwałe to 38 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 721 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 969 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -773 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 969 zł w 2024 roku.
• 1 430 986 zł w 2023 roku.
• 2 012 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

329376.36

656234.3

2012516.11

1430986.43

759969.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.89

0.05

0.41

0.02

0.01

0.08

0.65

0.02

0.01

-0.59

1.41

-0.06

-0.07

-0.23

0.23

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tisona wyniosły 1 533 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 202%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 434 zł w 2024 roku
• 2 030 124 zł w 2023 roku
• 1 769 758 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 202% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

329376.36

282341.15

0.86

656234.3

576455.37

0.88

2012516.11

1769757.94

0.88

1430986.43

2030124.45

1.42

759969.21

1533434

2.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tisona wykazała przychody na poziomie 8 086 926 zł.

Organizacja zarobiła -174 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 277 zł w 2022 roku

Wartość

0

4050

14113

52277

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Tisona wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26787

0.00065

0.00062

0

0.60126

0.50684

0.48881

0.69864

0.56882

0.56911

0.65769

0.81315

0.66646

0.56431

0.67703

0.56177

0.72332

0.27406

0.33284

0.46004

0.57322

0.70005

0.65108

0.80239

0.69398

0.73253

0.2602

0.30754

0.50921

0.67853

0.77394

0.01715

0.78292

0.58735

0.92475

0.13371

0.1295

0.04751

0.94131

0.03607

0.78644

0.5082

0.93939

0.18431

0.18776

0.09396

0.48161

0

Powiązania

M ILYA - wspólnik, reprezentacja

LAGUTINA EVGENIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2020

29.07.2020

Ready2go

Organizacja

wspólnik

29.07.2020

M Ilya

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

29.07.2020

Lagutina Evgenia

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

29.07.2020

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

29.07.2020

L Martin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

29.07.2020

M Ilya

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Matyiashkoits Ilya posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Lagutina Evgenia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2020 jest Matyiashkoits Ilya kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2020 do 29.07.2020 był Ready2go kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TISONA

	Organizacja	Numer KRS
1	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
2	ISDB LOGISTIK POLAND SP. Z O.O.	0000794929
3	MINIMALOGIK SP. Z O.O.	0000545793
4	LEO-SPED SP. Z O.O.	0000949741
5	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
6	CANVAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000831222
7	ENTEGRO SP. Z O.O.	0000846302
8	RADICO SP. Z O.O.	0000656070
9	ANT FORWARDING SP. Z O.O.	0000750662
10	JB SPEDITION AMBROZIK, SZABAŁOWSKI SP. J.	0000898288
11	SALZBRUNN SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000801970
12	CARO SPEED SP. Z O.O.	0000863666
13	BALTIC ROAD SP. Z O.O.	0000832407
14	TRANSPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777716
15	AURUM LOGISTIC SP. Z O.O.	0001015587
16	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
17	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000879630
18	BOSS SP. Z O.O.	0000926312
19	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
20	"SPEDMEN" SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA J. FRICZKA & Z.	0000005670
21	WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000904827
22	CARGO-EXPRESS SP. Z O.O.	0000041972
23	LOADMASTERS SP. Z O.O.	0000965532
24	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
25	AIRPORT HANDLING SERVICES SP. Z O.O.	0000567473
26	WOTARO SP. Z O.O.	0000635957
27	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
28	ECO-ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000835109
29	FIXCARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682018
30	FONOKAJ SP. Z O.O.	0001010662

TISONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833492 NIP 8971877394 REGON 385797170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TISONA

TISONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833492 NIP
8971877394 REGON
385797170