TISONA SP. Z O.O. | KRS: 0000833492

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

12,2 mln

zysk

-842 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BRANIBORSKA, 7

Kod pocztowy

53-680

Rejestracja

2020-03-10

Rozpoczęcie działalności

2020-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LOTNICZY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tisona osiągnęła 12 154 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 154 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 995 911 zł.

Strata netto wyniosła 841 896 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 038 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 154 015 zł w 2023 roku.
• 12 603 691 zł w 2022 roku.
• 3 636 408 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -210 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -841 896 zł w 2023 roku.
• 156 683 zł w 2022 roku.
• 32 744 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

855445.85

42035.21

3636407.76

32743.72

12603691.03

156683.24

12154015.06

-841896.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tisona wynosi -787 tys. zł.

EBITDA Tisona wynosi -787 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tisona wynosi 8 102 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 385 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 025 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 102 677 zł w 2023 roku.
• 9 211 262 zł w 2022 roku.
• 2 615 081 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

35276.41

773714.48

2138614.63

59834.2

2615080.92

9091019.4

182068.63

9211262.27

31509227.57

0

8102676.71

30385037.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tisona wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,426% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 244 zł.

Koszty operacyjne Tisona wyniosły 12 941 336 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 305 311 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 244 zł w 2023 roku
• 138 374 zł w 2022 roku
• 17 399 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tisona wyniosła 1 430 986 zł.

a

ktywa trwałe to 39 013 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 391 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 430 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -599 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 030 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 430 986 zł w 2023 roku.
• 2 012 516 zł w 2022 roku.
• 656 234 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

329376.36

656234.3

2012516.11

1430986.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.89

0.05

0.41

0.02

0.01

0.08

0.65

0.02

0.01

-0.59

1.41

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tisona wyniosły 2 030 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 430 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 030 124 zł w 2023 roku
• 1 769 758 zł w 2022 roku
• 576 455 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

329376.36

282341.15

0.86

656234.3

576455.37

0.88

2012516.11

1769757.94

0.88

1430986.43

2030124.45

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tisona wykazała przychody na poziomie 12 154 015 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 52 277 zł w 2022 roku
• 14 113 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Tisona wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2694

0.00065

0.00062

0

0.60011

0.50652

0.48799

0.69767

0.56634

0.56645

0.65751

0.81181

0.66646

0.56418

0.67613

0.56114

0.72338

0.2733

0.33185

0.45954

0.57126

0.70033

0.64904

0.80139

0.69183

0.73138

0.25921

0.30631

0.50783

0.67631

0.77298

0.01734

0.78038

0.58211

0.92454

0.13287

0.12927

0.04765

0.94058

Powiązania

M ILYA - reprezentacja, wspólnik

LAGUTINA EVGENIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2020

29.07.2020

Ready2go

Organizacja

wspólnik

29.07.2020

M Ilya

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

29.07.2020

Lagutina Evgenia

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

29.07.2020

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

29.07.2020

L Martin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

29.07.2020

M Ilya

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Matyiashkoits Ilya posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Lagutina Evgenia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2020 jest Matyiashkoits Ilya kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2020 do 29.07.2020 był Ready2go kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TISONA

	Organizacja	Numer KRS
1	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
2	ENTEGRO SP. Z O.O.	0000846302
3	ISDB LOGISTIK POLAND SP. Z O.O.	0000794929
4	MINIMALOGIK SP. Z O.O.	0000545793
5	CANVAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000831222
6	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
7	LEO-SPED SP. Z O.O.	0000949741
8	ANT FORWARDING SP. Z O.O.	0000750662
9	JB SPEDITION AMBROZIK, SZABAŁOWSKI SP. J.	0000898288
10	RADICO SP. Z O.O.	0000656070
11	TRANSPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777716
12	ECO-ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000835109
13	BALTIC ROAD SP. Z O.O.	0000832407
14	CARO SPEED SP. Z O.O.	0000863666
15	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000879630
16	SALZBRUNN SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000801970
17	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
18	CARGO-EXPRESS SP. Z O.O.	0000041972
19	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
20	WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000904827
21	"SPEDMEN" SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA J. FRICZKA & Z.	0000005670
22	AURUM LOGISTIC SP. Z O.O.	0001015587
23	AIRPORT HANDLING SERVICES SP. Z O.O.	0000567473
24	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
25	EQUATOR GROUP SP. Z O.O.	0000810799
26	BOSS SP. Z O.O.	0000926312
27	FONOKAJ SP. Z O.O.	0001010662
28	EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000839632
29	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
30	ROLSPED SP. Z O.O.	0000500728

TISONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833492 NIP 8971877394 REGON 385797170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TISONA

TISONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833492 NIP
8971877394 REGON
385797170