Organizacja Minimalogik osiągnęła 10 548 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 536 458 zł. Pozostałe przychody to 12 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 292 950 zł.
Strata netto wyniosła 756 493 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 475 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 548 796 zł w 2023 roku.
• 12 834 610 zł w 2022 roku.
• 18 517 962 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -254 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -756 493 zł w 2023 roku.
• 78 487 zł w 2022 roku.
• 781 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minimalogik wynosi -767 tys. zł.
EBITDA Minimalogik wynosi -764 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
285 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -767 197 zł w
2023 roku.
• 257 768 zł w
2022 roku.
• 840 765 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
284 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -764 409 zł w
2023 roku.
• 257 768 zł w
2022 roku.
• 870 335 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minimalogik wynosi 7 159 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 371 989 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 131 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 159 164 zł w 2023 roku.
• 9 753 887 zł w 2022 roku.
• 16 473 608 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minimalogik wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,507% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 950
zł.
Koszty operacyjne Minimalogik wyniosły 11 303 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 950 zł w 2023 roku
• 123 119 zł w 2022 roku
• 150 221 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minimalogik wyniosła 1 679 489 zł.
a
ktywa trwałe to 30 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 648 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 644 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -498 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 489 zł w 2023 roku.
• 1 822 415 zł w 2022 roku.
• 2 676 848 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -448%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minimalogik wyniosły 1 510 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -405 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 644 zł w 2023 roku
• 644 374 zł w 2022 roku
• 1 340 426 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minimalogik wykazała przychody na poziomie 10 548 796 zł.
Organizacja zarobiła -756 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -756 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 645 zł w 2022 roku
• 49 064 zł w 2021 roku