Organizacja Kp-invest osiągnęła 13 322 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 322 684 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 150 340 zł.
Zysk netto wyniósł 172 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 330 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 322 791 zł w 2023 roku.
• 8 379 844 zł w 2022 roku.
• 3 887 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 344 zł w 2023 roku.
• 860 127 zł w 2022 roku.
• 660 637 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kp-invest wynosi 219 tys. zł.
EBITDA Kp-invest wynosi 230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp-invest wynosi 11 441 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 723 439 zł a 33 306 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 860 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 441 950 zł w 2023 roku.
• 10 465 910 zł w 2022 roku.
• 6 086 068 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kp-invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 012
zł.
Koszty operacyjne Kp-invest wyniosły 13 104 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 012 zł w 2023 roku
• 118 286 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp-invest wyniosła 5 056 870 zł.
a
ktywa trwałe to 27 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 029 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 494 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 562 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 870 zł w 2023 roku.
• 7 421 729 zł w 2022 roku.
• 5 077 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp-invest wyniosły 2 562 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 562 585 zł w 2023 roku
• 5 503 276 zł w 2022 roku
• 3 942 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp-invest wykazała przychody na poziomie 13 322 791 zł.
Organizacja zarobiła 218 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 297 zł w 2023 roku
• 93 061 zł w 2022 roku
• 67 604 zł w 2021 roku