Organizacja Monterplast osiągnęła 4 088 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 088 761 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 102 780 zł.
Zysk netto wyniósł 985 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 088 761 zł w 2023 roku.
• 3 530 230 zł w 2022 roku.
• 1 903 830 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 985 981 zł w 2023 roku.
• 1 121 216 zł w 2022 roku.
• 192 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monterplast wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 139 557 zł w
2023 roku.
• 1 278 162 zł w
2022 roku.
• 259 912 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monterplast wynosi 10 130 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 460 595 zł a 18 456 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 130 361 zł w 2023 roku.
• 9 559 460 zł w 2022 roku.
• 3 920 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monterplast wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 752
zł.
Koszty operacyjne Monterplast wyniosły 2 949 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-56 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 752 zł w 2023 roku
• 356 446 zł w 2022 roku
• 440 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monterplast wyniosła 5 144 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 144 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 144 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 614 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 144 508 zł w 2023 roku.
• 4 129 583 zł w 2022 roku.
• 2 804 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monterplast wyniosły 530 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 144 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 381 zł w 2023 roku
• 501 437 zł w 2022 roku
• 297 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monterplast wykazała przychody na poziomie 4 088 761 zł.
Organizacja zarobiła 1 093 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 985 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 953 zł w 2023 roku
• 113 408 zł w 2022 roku
• 31 615 zł w 2021 roku