Przychody operacyjne wyniosły 3 651 689 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 601 786 zł.
Zysk netto wyniósł 49 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 707 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 651 691 zł w 2022 roku.
• 755 514 zł w 2021 roku.
• 200 375 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 903 zł w 2022 roku.
• 64 446 zł w 2021 roku.
• 51 797 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R3 wynosi 2 765 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 901 zł a 9 129 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 765 973 zł w 2022 roku.
• 866 882 zł w 2021 roku.
• 397 860 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R3 wyniosła 2 968 324 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 946 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 792 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 968 324 zł w 2022 roku.
• 147 315 zł w 2021 roku.
• 88 256 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R3 wyniosły 2 792 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 792 457 zł w 2022 roku
• 6752 zł w 2021 roku
• 12 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R3 wykazała przychody na poziomie 3 651 691 zł.
Organizacja zarobiła 59 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9281 zł w 2022 roku
• 3238 zł w 2021 roku
• 2016 zł w 2020 roku