Organizacja Mko osiągnęła 4 273 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 270 251 zł. Pozostałe przychody to 3219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 974 750 zł.
Strata netto wyniosła 704 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 689 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 273 470 zł w 2023 roku.
• 3 137 090 zł w 2022 roku.
• 2 333 913 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -704 499 zł w 2023 roku.
• 225 384 zł w 2022 roku.
• 527 865 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mko wynosi -693 tys. zł.
EBITDA Mko wynosi -600 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -692 905 zł w
2023 roku.
• 256 421 zł w
2022 roku.
• 587 668 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -600 331 zł w
2023 roku.
• 277 781 zł w
2022 roku.
• 610 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mko wynosi 4 451 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 683 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 451 094 zł w 2023 roku.
• 5 123 419 zł w 2022 roku.
• 5 628 853 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mko wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 919
zł.
Koszty operacyjne Mko wyniosły 4 963 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 919 zł w 2023 roku
• 823 951 zł w 2022 roku
• 647 223 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mko wyniosła 2 897 565 zł.
a
ktywa trwałe to 369 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 528 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 136 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 761 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 565 zł w 2023 roku.
• 3 282 882 zł w 2022 roku.
• 3 145 159 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mko wyniosły 761 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 761 414 zł w 2023 roku
• 442 232 zł w 2022 roku
• 529 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mko wykazała przychody na poziomie 4 273 470 zł.
Organizacja zarobiła -704 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -704 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 137 zł w 2022 roku
• 54 019 zł w 2021 roku