Projektowanie i budowa przestrzeni medycznych, retail, office i HoReCa
Wsparcie na etapie wyboru i adaptacji nieruchomości
Optymalizacja i ergonomia wnętrz
Zarządzanie całym procesem inwestycyjnym
Ratyński Design & Build to firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji inwestycji w sektorze komercyjnym. Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi przede wszystkim w branżach medycznej, retail, office oraz HoReCa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i solidnej wiedzy na temat usług fit-out, Ratyński Design & Build kompleksowo projektuje, buduje i aranżuje przestrzenie użytkowe, dopasowując je do oczekiwań klienta.Firma kieruje się zasadą, że każdy etap projektu - od planowania po finalne wykonanie - powinien być zoptymalizowany pod kątem kosztów i korzyści dla klienta. Bogaty portfolio realizacji obejmuje zarówno kliniki medyczne, restauracje, biura jak i sklepy detaliczne, co świadczy o ich elastyczności i umiejętności dopasowania się do różnych wymagań i preferencji klientów.Ratyński Design & Build oferuje wsparcie już na etapie wyboru nieruchomości, weryfikując aspekty formalne oraz dostosowując projekt do specyficznych norm technicznych. Klienci mogą liczyć na projektowanie wnętrz wysokiego standardu designu, z naciskiem na ergonomię i funkcjonalność, co wspiera skuteczność sprzedaży w danej przestrzeni. Firma zarządza całym procesem inwestycyjnym, łącząc w sobie rolę projektanta, wykonawcy i dostawcy wyposażenia.Nie bez znaczenia jest również liczba zadowolonych klientów, która wynosi 368, oraz imponująca ilość zrealizowanych inwestycji - 551, co daje dowód na rzetelność i profesjonalizm tej firmy. Ratyński Design & Build stale dąży do doskonalenia swoich procesów, będąc konkurencyjnymi na rynku i zyskując zaufanie zarówno dużych marek w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ratyński design & build osiągnęła 13 140 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 115 020 zł. Pozostałe przychody to 25 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 025 196 zł.
Zysk netto wyniósł 2 089 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 654 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 140 539 zł w 2023 roku.
• 7 761 553 zł w 2022 roku.
• 5 050 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 089 824 zł w 2023 roku.
• 562 261 zł w 2022 roku.
• 254 778 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ratyński design & build wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Ratyński design & build wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
388 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 140 673 zł w
2023 roku.
• 603 929 zł w
2022 roku.
• 290 634 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
399 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 218 136 zł w
2023 roku.
• 662 650 zł w
2022 roku.
• 362 787 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ratyński design & build wynosi 20 281 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 161 432 zł a 32 851 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 189 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 281 089 zł w 2023 roku.
• 9 100 811 zł w 2022 roku.
• 5 788 564 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ratyński design & build wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 341 zł w 2023 roku
• 362 754 zł w 2022 roku
• 272 582 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ratyński design & build wyniosła 5 780 776 zł.
a
ktywa trwałe to 2 800 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 980 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 780 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 215 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 780 776 zł w 2023 roku.
• 5 997 718 zł w 2022 roku.
• 3 981 849 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ratyński design & build wyniosły 1 565 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 780 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 533 zł w 2023 roku
• 3 761 185 zł w 2022 roku
• 2 111 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ratyński design & build wykazała przychody na poziomie 13 140 539 zł.
Organizacja zarobiła 2 109 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 089 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 014 zł w 2023 roku
• 12 784 zł w 2022 roku
• 25 465 zł w 2021 roku
Organizacja Ratyński design & build wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.