Kompleksowe usługi projektowania i wykończenia wnętrz
Indywidualne podejście z różnorodnymi programami pod klucz
Własna pracownia projektowa z doświadczonym zespołem specjalistów
Transparentna oferta z bezpłatnym kosztorysem przed współpracą
Staranne dobieranie materiałów i umeblowania dla zadowolenia klientów
Baltics Interiors to firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem oraz wykończeniem wnętrz, która staje się odpowiedzią na malejącą liczbę wykwalifikowanych wykonawców w branży budowlanej. Organizacja oferuje pełen zakres usług, rozpoczynając od stworzenia indywidualnych projektów, przez zakupy materiałów, aż po realizację i oddanie gotowego mieszkania klientowi. Baltics Interiors stawia na jakość, efektywność oraz profesjonalizm, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie dostępne są różnorodne programy pod klucz, takie jak Pakiet Smart, Comfort i Prestige, które różnią się standardem oraz ceną, a także możliwość opracowania indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo firma dysponuje własną pracownią projektową i współpracuje z doświadczonymi rzemieślnikami, co gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług. Dzięki transparentności oferty oraz dbałości o szczegóły, Baltics Interiors zdobywa zaufanie klientów, zapewniając im spokój i pewność, że realizacja projektu przebiegnie zgodnie z pierwotnymi założeniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arp osiągnęła 10 634 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 634 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 384 722 zł.
Zysk netto wyniósł 249 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 658 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 634 520 zł w 2023 roku.
• 9 095 884 zł w 2022 roku.
• 7 393 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 798 zł w 2023 roku.
• 360 509 zł w 2022 roku.
• 503 054 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arp wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Arp wynosi 383 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 335 zł w
2023 roku.
• 441 967 zł w
2022 roku.
• 588 126 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 382 785 zł w
2023 roku.
• 470 644 zł w
2022 roku.
• 591 960 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arp wynosi 9 447 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 358 665 zł a 26 586 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 489 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 447 537 zł w 2023 roku.
• 8 677 274 zł w 2022 roku.
• 7 842 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arp wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 811 087
zł.
Koszty operacyjne Arp wyniosły 10 276 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 811 087 zł w 2023 roku
• 1 410 536 zł w 2022 roku
• 1 805 649 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arp wyniosła 8 914 693 zł.
a
ktywa trwałe to 149 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 764 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 914 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 811 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 103 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 456 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 914 693 zł w 2023 roku.
• 10 828 741 zł w 2022 roku.
• 6 695 972 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arp wyniosły 7 103 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 914 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 165 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 103 140 zł w 2023 roku
• 9 266 987 zł w 2022 roku
• 5 494 726 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arp wykazała przychody na poziomie 10 634 520 zł.
Organizacja zarobiła 331 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 671 zł w 2023 roku
• 52 983 zł w 2022 roku
• 73 324 zł w 2021 roku
Organizacja Arp wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śledź Rafał
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sarul Adrian
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śledź Rafał (50% udziałów)
• Sarul Adrian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2018 do 20.02.2019:
• Śledź Rafał (33% udziałów)
• Sarul Adrian (33% udziałów)
• Golus Przemysław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2015 do 05.02.2018:
• Śledź Rafał (50% udziałów)
• Sarul Adrian (50% udziałów)