DO-KA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości głowic do studni głębinowych pod marką PlastiDrill. Produktami wyróżniającymi się na rynku są głowice o różnorodnych średnicach, które charakteryzują się nie tylko doskonałym wykonaniem, ale także wysoką wytrzymałością. Doświadczenie firmy w obróbce tworzyw sztucznych pozwala na zapewnienie klientom produktów, które nie tylko spełniają standardy jakości, ale również są dopasowane do specyficznych potrzeb użytkowników. Głowice PlastiDrill są projektowane z myślą o trwałości i funkcjonalności w różnych warunkach, co czyni je odpowiednim wyborem dla firm zajmujących się wodociągami, jak i dla klientów indywidualnych. DO-KA, poprzez swój katalog produktów, zaprasza do zapoznania się z różnorodnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, a także zapewnia profesjonalne doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Do-ka osiągnęła 831 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 830 706 zł. Pozostałe przychody to 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 697 zł.
Zysk netto wyniósł 72 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 831 090 zł w 2024 roku.
• 632 250 zł w 2023 roku.
• 749 146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 010 zł w 2024 roku.
• -24 329 zł w 2023 roku.
• 13 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Do-ka wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Do-ka wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Do-ka wynosi 1 089 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 843 zł a 2 077 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 089 941 zł w 2024 roku.
• 615 336 zł w 2023 roku.
• 767 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Do-ka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 529
zł.
Koszty operacyjne Do-ka wyniosły 748 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 529 zł w 2024 roku
• 97 751 zł w 2023 roku
• 50 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Do-ka wyniosła 446 884 zł.
a
ktywa trwałe to 94 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 884 zł w 2024 roku.
• 317 109 zł w 2023 roku.
• 388 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Do-ka wyniosły 116 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 427 zł w 2024 roku
• 58 662 zł w 2023 roku
• 105 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Do-ka wykazała przychody na poziomie 831 090 zł.
Organizacja zarobiła 80 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8786 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1689 zł w 2022 roku