SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Kr-aj osiągnęła 615 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 579 zł.
Strata netto wyniosła 54 688 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 891 zł w 2023 roku.
• 711 549 zł w 2022 roku.
• 536 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 688 zł w 2023 roku.
• 70 483 zł w 2022 roku.
• 171 916 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kr-aj wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Kr-aj wynosi 18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 818 zł w
2023 roku.
• 77 003 zł w
2022 roku.
• 174 554 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 075 zł w
2023 roku.
• 121 896 zł w
2022 roku.
• 175 674 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kr-aj wynosi 410 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 539 728 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 594 zł w 2023 roku.
• 756 298 zł w 2022 roku.
• 1 045 111 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kr-aj wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 595
zł.
Koszty operacyjne Kr-aj wyniosły 642 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 595 zł w 2023 roku
• 129 667 zł w 2022 roku
• 114 835 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kr-aj wyniosła 2 690 034 zł.
a
ktywa trwałe to 2 210 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 690 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -256 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 947 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 690 034 zł w 2023 roku.
• 2 635 554 zł w 2022 roku.
• 2 573 719 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kr-aj wyniosły 2 947 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 690 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 947 003 zł w 2023 roku
• 2 774 242 zł w 2022 roku
• 2 782 890 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kr-aj wykazała przychody na poziomie 615 891 zł.
Organizacja zarobiła -54 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku