Organizacja Patmex osiągnęła 15 018 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 018 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 709 907 zł.
Zysk netto wyniósł 308 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 754 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 018 143 zł w 2023 roku.
• 10 560 231 zł w 2022 roku.
• 6 119 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 236 zł w 2023 roku.
• 402 802 zł w 2022 roku.
• 233 717 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patmex wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Patmex wynosi 416 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patmex wynosi 11 850 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 703 zł a 37 545 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 962 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 850 741 zł w 2023 roku.
• 9 102 990 zł w 2022 roku.
• 5 164 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patmex wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 879 937
zł.
Koszty operacyjne Patmex wyniosły 14 604 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 879 937 zł w 2023 roku
• 1 198 234 zł w 2022 roku
• 625 742 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patmex wyniosła 2 666 240 zł.
a
ktywa trwałe to 47 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 618 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 858 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 240 zł w 2023 roku.
• 1 421 348 zł w 2022 roku.
• 863 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patmex wyniosły 1 858 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 858 636 zł w 2023 roku
• 819 177 zł w 2022 roku
• 664 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patmex wykazała przychody na poziomie 15 018 143 zł.
Organizacja zarobiła 385 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 094 zł w 2023 roku
• 95 428 zł w 2022 roku
• 19 301 zł w 2021 roku
Organizacja Patmex wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.