Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157839 NIP
7822135008 REGON
639663912

aktywa

2,2 mln

przychód

14,4 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

POZNAŃSKA, 10

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2003-04-08

Rozpoczęcie działalności

1999-10-01

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rywal osiągnęła 14 385 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 385 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 191 876 zł.

Zysk netto wyniósł 193 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 921 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 385 234 zł w 2023 roku.
• 13 117 139 zł w 2022 roku.
• 11 338 860 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 358 zł w 2023 roku.
• 179 480 zł w 2022 roku.
• 112 303 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8853907.79

65533.5

9628876.38

157571.18

10263361.25

51848.08

10086460.85

75440.03

11338859.53

112303.48

13117139.03

179480.41

14385234.24

193357.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rywal wynosi 265 tys. zł.

EBITDA Rywal wynosi 475 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 700 zł w 2023 roku.
• 232 631 zł w 2022 roku.
• 112 443 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 036 zł w 2023 roku.
• 362 263 zł w 2022 roku.
• 224 552 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rywal wynosi 11 132 385 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 768 798 zł a 35 963 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 132 385 zł w 2023 roku.
• 10 180 687 zł w 2022 roku.
• 8 627 523 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

443116.85

6607856.05

22134769.47

561295.24

7610830.88

24072190.95

518480.8

7572834.45

25658403.13

559988.07

7586055.42

25216152.13

619068.93

8627522.54

28347148.82

718006.24

10180687.23

32792847.57

768797.57

11132384.85

35963085.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rywal wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rywal wyniosła 2 205 118 zł.

ktywa trwałe to 917 248 zł.

ktywa obrotowe to 1 287 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 205 118 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 025 063 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 180 054 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 205 118 zł w 2023 roku.
• 1 510 627 zł w 2022 roku.
• 1 370 849 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1059102.08

1279808.05

1389529.65

1272428.16

1370848.64

1510627.02

2205117.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0619

0.1109

0.0082

0.0074

0.1231

0.2105

0.0189

0.0164

0.0373

0.0743

0.0104

0.0051

0.0593

0.101

0.0093

0.0075

0.0819

0.1361

0.0099

0.1188

0.1875

0.0177

0.0137

0.0877

0.1886

0.0184

0.0134

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rywal wyniosły 1 180 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 205 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 180 054 zł w 2023 roku
• 553 285 zł w 2022 roku
• 545 423 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1059102.08

468279.61

0.4421

1279808.05

531414.4

0.4152

1389529.65

691927.92

0.498

1272428.16

525777.4

0.4132

1370848.64

545423.4

0.3979

1510627.02

553285.37

0.3663

2205117.74

1180054.31

0.5351

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rywal wykazała przychody na poziomie 14 385 234 zł.

Organizacja zarobiła 247 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 415 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 415 zł w 2023 roku
• 53 150 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

7411

22677

51603

16369

53150

54415

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rywal wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.685947204968944

0.647082494969819

0.492826677006592

0.399664851277755

0.56484962406015

0.536831969186326

0.709784411276949

0.597576264103636

0.694176983035305

0.753082071151814

0.684384164222874

0.568661971830986

0.376822716807368

0.651724137931034

0.641534391534392

0.78013646702047

0.649445082280903

0.775145469659185

0.602161785216178

0.7004691447131

0.585918438480307

0.483044461190656

0.43954179041154

0.477024070021882

0.565622669649515

0.510303484451105

0.846339501206758

0.624123422159888

0.687997107736804

0.557463209530484

0.421012849584278

0.456265769554247

0.456730769230769

0.604041916167665

0.509036144578313

0.748809523809524

0.657278588394978

0.710711768851304

0.564111261872456

0.408685968819599

0.482412060301508

0.454624027657736

0.657730444362835

0.56439674315322

0.647118990794408

0.705259442287328

0.563586771224003

0.391997035939237

0.461217681401168

0.461902712010331

0.665686994856723

0.567307692307692

0.773003802281369

0.628718762395875

0.689613034623218

0.595398651328838

0.592531801395158

0.461262875055979

0.472324723247232

0.598127035830619

0.575707837505129

0.746184038377671

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2003

K Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

08.04.2003

Itm Polska

Organizacja

prokurent

27.07.2018

K Ewa

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

K Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Kuźbicki Mirosław posiada 396 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Itm Polska posiada 44 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do RYWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOBREJ	0000128106
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137996
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W USTCE	0000087120
4	AMIGO SP. Z O.O.	0000155386
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "ROLNIK"	0000039915
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIENNIE	0000082764
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000079944
8	PROCENT SP. Z O.O.	0000180375
9	STANBUD SP. Z O.O.	0000044406
10	GSP CIEPIELA SP. J.	0000768016
11	"SENTA" DOŁĘGA, GIEŁBAGA SP. J.	0000402027
12	SZYDŁOWSKI SKLEPY FIRMOWE SP. Z O.O.	0000311872
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELICHOWIE	0000028549
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000155666
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
16	CLOVER POLSKA SP. Z O.O.	0000814130
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000164861
18	NIMES SP. Z O.O.	0000435511
19	KARBONA SP. Z O.O.	0000096719
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S	0000097749
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWEJ DĘBIE	0000192798
22	JAMANIA SP. Z O.O.	0000835337
23	TWÓJ SKLEP I SP. Z O.O.	0000957612
24	SUPER MARKET GAMA SP. Z O.O.	0000972128
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.	0000129975
26	PAMINA SP. Z O.O.	0000177347
27	NASZA CHATA SP. Z O.O.	0000120684
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RACIBORZU	0000151044
29	FABULA SP. Z O.O.	0000359358
30	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936

RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157839 NIP 7822135008 REGON 639663912

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RYWAL

RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157839 NIP
7822135008 REGON
639663912