TL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | KRS: 0000827114

Podsumowanie

aktywa

455 tys.

przychód

403 tys.

zysk

224 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBROŃCÓW TOBRUKU, 27

Kod pocztowy

01-494

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tlubezpieczenia.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Multiagencja ubezpieczeniowa oferująca szeroki zakres ubezpieczeń
Usługi obejmują ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, na życie i grupowe
Profesjonalne doradztwo i kompleksowa obsługa klientów
Pomoc w przypadku szkód oraz analizowanie ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tl ubezpieczenia osiągnęła 402 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 402 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 527 zł.

Zysk netto wyniósł 224 466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 993 zł w 2023 roku.
• 342 232 zł w 2022 roku.
• 239 022 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 466 zł w 2023 roku.
• 201 857 zł w 2022 roku.
• -16 790 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

52456.77

-14324.16

239022.18

-16789.9

342231.9

201856.77

402993.15

224466

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tl ubezpieczenia wynosi 246 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tl ubezpieczenia wynosi 1 466 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 300 157 zł a 3 142 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 466 683 zł w 2023 roku.
• 1 167 389 zł w 2022 roku.
• 159 348 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

34971.18

131141.92

0

159348.12

597555.45

131807.03

1167388.71

2825994.78

300156.53

1466682.63

3142524

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tl ubezpieczenia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 927 zł.

Koszty operacyjne Tl ubezpieczenia wyniosły 156 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 732 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 927 zł w 2023 roku
• 104 414 zł w 2022 roku
• 123 351 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tl ubezpieczenia wyniosła 454 702 zł.

a

ktywa obrotowe to 454 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 400 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 493 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 702 zł w 2023 roku.
• 213 470 zł w 2022 roku.
• 35 810 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

25653.62

35810.27

213470.04

454701.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.56

1.54

-0.27

-0.47

0.64

-0.07

0.95

1.15

0.64

0.59

0.49

0.56

0.61

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tl ubezpieczenia wyniosły 54 493 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 493 zł w 2023 roku
• 37 727 zł w 2022 roku
• 61 924 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 173% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

25653.62

34977.78

1.36

35810.27

61924.33

1.73

213470.04

37727.33

0.18

454701.64

54492.93

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tl ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 402 993 zł.

Organizacja zarobiła 246 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 998 zł w 2023 roku
• 18 037 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tl ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28072

0.00097

0.00092

0

0.11892

0.32096

0.31653

0.89397

0.09819

0.10894

0.0823

0.94722

0

0.09639

0.52434

0.35372

0.91333

0.15075

0.15547

0.09917

0.77934

0

0.83559

0.56798

0.61776

0.42489

0.93533

0.93697

0.96352

0.9236

0.80973

0.81084

0.52961

0.70528

0.36652

0.92658

0.92718

0.80676

0.71195

0.79163

Powiązania

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

L Tomasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

L Tomasz

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Litke Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do TL UBEZPIECZENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TNA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000556788
2	CNP MULTIASSIST SP. Z O.O.	0000940457
3	PATICAR SP. Z O.O.	0000722803
4	A.T.M. GROUP SP. Z O.O.	0000663951
5	KANCELARIA FINANSOWA 24 SP. Z O.O.	0000627650
6	FINEX SP. Z O.O.	0000721183
7	WIMARO SP. Z O.O.	0000543076
8	ASSECURO SP. Z O.O.	0000586090
9	BROKER TLP SP. Z O.O.	0000772059
10	MJ PARTNERS SP. Z O.O.	0000754243
11	KANCELARIA BROKERSKA KBJ SP. Z O.O.	0000732713
12	SCRIBO SP. Z O.O.	0000551566
13	SPOŁEM BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000619395
14	IN-IN SP. Z O.O.	0000479336
15	KANCELARIA FRYDRYCH SP. Z O.O.	0000589407
16	RAKSO SP. Z O.O.	0000704255
17	KLIM SP. Z O.O.	0000117702
18	EB CONSULTING SP. Z O.O.	0000300753
19	ASSISTA SP. Z O.O.	0000471944
20	MAK-WANICKI BROKER SP. Z O.O.	0000839121
21	AURORA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000501457
22	ZYSK POLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA SP. Z O.O.	0000756984
23	TAK BROKER SP. Z O.O.	0000187926
24	POWSZECHNE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000396274
25	JOWITA KRZYSZTOF BRYTAN SP. Z O.O.	0000764153
26	UBT SP. Z O.O.	0000425181
27	REGIONALNE BIURO UBEZPIECZEŃ KRASNODĘBSKI SP. Z O.O.	0000825518
28	PORT BROKER SP. Z O.O.	0000723648
29	KANCELARIA DORADZTWA I UBEZPIECZEŃ ERGOUBEZPIECZENIA.COM	0000450475
30	GRUPA MTI SP. Z O.O.	0000758804

TL UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000827114 NIP 5223177790 REGON 385500247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TL UBEZPIECZENIA

TL UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000827114 NIP
5223177790 REGON
385500247