Organizacja Orlizo osiągnęła 9 211 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 194 872 zł. Pozostałe przychody to 16 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 690 533 zł.
Zysk netto wyniósł 2 504 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 302 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 211 416 zł w 2023 roku.
• 5 530 191 zł w 2022 roku.
• 3 011 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 626 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 504 339 zł w 2023 roku.
• 163 478 zł w 2022 roku.
• 73 529 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlizo wynosi 18 767 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 608 924 zł a 35 060 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 691 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 767 225 zł w 2023 roku.
• 5 071 376 zł w 2022 roku.
• 2 909 641 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlizo wyniosła 3 976 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 976 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 976 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 478 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 976 859 zł w 2023 roku.
• 3 228 671 zł w 2022 roku.
• 1 186 869 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlizo wyniosły 498 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 976 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 293 zł w 2023 roku
• 2 254 445 zł w 2022 roku
• 376 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlizo wykazała przychody na poziomie 9 211 416 zł.
Organizacja zarobiła 2 760 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 256 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 504 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 499 zł w 2023 roku
• 17 497 zł w 2022 roku
• 9391 zł w 2021 roku