VOLCANZAR SP. Z O.O. | KRS: 0000826686

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volcanzar osiągnęła 1 337 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 452 zł. Pozostałe przychody to 1 207 567 zł.

Całkowite koszty wyniosły -65 573 zł.

Zysk netto wyniósł 195 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 337 019 zł w 2024 roku.
• 88 107 zł w 2023 roku.
• 258 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 025 zł w 2024 roku.
• 72 587 zł w 2023 roku.
• 96 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

205742.7

124482.05

258718.24

96292.9

88106.52

72587.41

1337019.19

195024.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volcanzar wynosi 2 412 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 741 290 zł a 3 953 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 412 736 zł w 2024 roku.
• 944 109 zł w 2023 roku.
• 1 098 232 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

375000

2000000

308614.05

1103451.53

2497928.16

388077.36

1098231.63

2883099.76

132159.78

944109.08

3173449.4

741290.37

2412735.74

3953548.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volcanzar wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Volcanzar wyniosły 97 706 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volcanzar wyniosła 3 467 962 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 249 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 218 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 467 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 988 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 479 574 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 467 962 zł w 2024 roku.
• 3 436 431 zł w 2023 roku.
• 3 362 952 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1055000

3379266.17

3362951.66

3436431.29

3467961.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.2

0.66

0.6

0.03

0.13

0.41

0.37

0.02

0.09

0.91

0.82

0.06

0.2

0.25

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volcanzar wyniosły 2 479 574 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 467 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 479 574 zł w 2024 roku
• 2 643 069 zł w 2023 roku
• 2 642 177 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1055000

555000

0.53

3379266.17

2754784.13

0.82

3362951.66

2642176.72

0.79

3436431.29

2643068.94

0.77

3467961.51

2479574.35

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volcanzar wykazała przychody na poziomie 1 337 019 zł.

Organizacja zarobiła 214 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 288 zł w 2024 roku
• 7179 zł w 2023 roku
• 9524 zł w 2022 roku

Wartość

0

12311

9524

7179

19288

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Volcanzar wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48836

0.00407

0.00034

0

0.45365

0.00359

0.59911

0.42988

0.4509

0.28188

0

0.83931

0.66167

0.73857

0.53886

0.90479

0.91482

0.76204

0.62308

0.84557

0.82175

0.64223

0.72674

0.50612

0.84505

0.83967

0.74109

0.56411

0.82106

0.75456

0.49421

0.70086

0.49978

0.95664

0.97036

0.6707

0.51936

0.76002

0.83112

0.80566

0.79929

0.51625

0.67133

0.72987

0.73413

0.5442

0.84044

Powiązania

T DUONG - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

04.12.2020

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

20.03.2024

T Duong

Luty 1985

Osoba

wspólnik

04.12.2020

20.03.2024

T Duong

Luty 1985

Osoba

wspólnik

04.12.2020

20.03.2024

Truong Van Phi

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

04.12.2020

K Marta

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

T Duong

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

04.01.2024

20.03.2024

L Bill

Styczeń 2004

Osoba

Udziałowcy

Tran Duong posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2024 jest Tran Duong kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2020 do 20.03.2024:
• Tran Duong (50% udziałów)
• Truong Van Phi (50% udziałów)

W okresie od 03.02.2020 do 04.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Spvs Warehouse . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VOLCANZAR

	Organizacja	Numer KRS
1	KONESER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000374720
2	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
3	CARRIE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000239824
4	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
5	NATOLIN PARK SP. Z O.O.	0000121254
6	EDS RETAIL PARK 4 SP. Z O.O.	0000758881
7	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
8	2KMS SP. Z O.O.	0000790405
9	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
10	HAALE SP. Z O.O.	0000809605
11	PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000392767
12	VINVEST SP. Z O.O.	0000699299
13	MAL-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000856617
14	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
15	DOM BAZALT SP. Z O.O. SP. K.	0000532179
16	EED SP. Z O.O.	0000555682
17	DOM NA LATA SP. Z O.O.	0000838967
18	MALA SP. Z O.O.	0000726979
19	KRAKOIN-BUD SP. Z O.O.	0000196870
20	MID CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000645809
21	INTEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000856591
22	TORA IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000360765
23	EUROPEAN INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000874912
24	1 LE CHEVAL NOIR SP. Z O.O. SP. K.	0000468599
25	ENIFOX SP. Z O.O.	0000264622
26	PROBAJ SP. Z O.O.	0000531710
27	K2X SP. Z O.O.	0000577557
28	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
29	NOWHOUSE SP. Z O.O.	0000935229
30	HJUMAR SP. Z O.O.	0000459907

VOLCANZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826686 NIP 5272920042 REGON 385499509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLCANZAR

VOLCANZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826686 NIP
5272920042 REGON
385499509