Organizacja Bon posesja osiągnęła 1 921 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 921 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 626 347 zł.
Zysk netto wyniósł 295 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 921 518 zł w 2023 roku.
• 1 610 472 zł w 2022 roku.
• 1 397 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 171 zł w 2023 roku.
• 118 033 zł w 2022 roku.
• 36 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bon posesja wynosi 326 tys. zł.
EBITDA Bon posesja wynosi 385 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bon posesja wynosi 2 902 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 001 zł a 4 803 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 902 698 zł w 2023 roku.
• 1 765 404 zł w 2022 roku.
• 1 208 026 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bon posesja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 089
zł.
Koszty operacyjne Bon posesja wyniosły 1 595 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 089 zł w 2023 roku
• 357 106 zł w 2022 roku
• 238 908 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bon posesja wyniosła 659 170 zł.
a
ktywa trwałe to 121 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 170 zł w 2023 roku.
• 441 861 zł w 2022 roku.
• 222 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bon posesja wyniosły 71 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 168 zł w 2023 roku
• 149 031 zł w 2022 roku
• 51 037 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bon posesja wykazała przychody na poziomie 1 921 518 zł.
Organizacja zarobiła 325 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 490 zł w 2021 roku