Organizacja Neu-serwis osiągnęła 201 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 354 zł. Pozostałe przychody to 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 326 zł.
Zysk netto wyniósł 54 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 489 zł w 2023 roku.
• 179 160 zł w 2022 roku.
• 152 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 027 zł w 2023 roku.
• 25 423 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neu-serwis wynosi 431 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 145 zł a 756 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 581 zł w 2023 roku.
• 261 757 zł w 2022 roku.
• 123 093 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neu-serwis wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Neu-serwis wyniosły 133 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 60 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neu-serwis wyniosła 128 918 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3498 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 918 zł w 2023 roku.
• 70 864 zł w 2022 roku.
• 48 839 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neu-serwis wyniosły 20 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 725 zł w 2023 roku
• 16 698 zł w 2022 roku
• 20 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neu-serwis wykazała przychody na poziomie 201 489 zł.
Organizacja zarobiła 59 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5826 zł w 2023 roku
• 3389 zł w 2022 roku
• 696 zł w 2021 roku