Organizacja Icare piotrków osiągnęła 182 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 683 zł.
Strata netto wyniosła 14 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 181 zł w 2023 roku.
• 147 524 zł w 2022 roku.
• 42 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 502 zł w 2023 roku.
• 22 935 zł w 2022 roku.
• 20 274 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icare piotrków wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Icare piotrków wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icare piotrków wynosi 146 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 455 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 735 zł w 2023 roku.
• 226 246 zł w 2022 roku.
• 128 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icare piotrków wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 141
zł.
Koszty operacyjne Icare piotrków wyniosły 187 840
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 141 zł w 2023 roku
• 52 286 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icare piotrków wyniosła 322 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 916 zł w 2023 roku.
• 68 072 zł w 2022 roku.
• 39 103 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icare piotrków wyniosły 289 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 209 zł w 2023 roku
• 19 863 zł w 2022 roku
• 13 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icare piotrków wykazała przychody na poziomie 182 181 zł.
Organizacja zarobiła -14 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2986 zł w 2022 roku
• 2005 zł w 2021 roku