Organizacja Winnice charbielin spółdzielni osiągnęła 2 161 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 384 zł. Pozostałe przychody to 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 839 437 zł.
Strata netto wyniosła 1 679 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 161 136 zł w 2023 roku.
• 252 227 zł w 2022 roku.
• 21 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -419 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 679 053 zł w 2023 roku.
• -433 320 zł w 2022 roku.
• -106 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winnice charbielin spółdzielni wynosi -945 tys. zł.
EBITDA Winnice charbielin spółdzielni wynosi -644 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winnice charbielin spółdzielni wynosi 1 440 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 402 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 440 757 zł w 2023 roku.
• 548 428 zł w 2022 roku.
• 705 281 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnice charbielin spółdzielni wynosi 4,39%. To oznacza, że firma ma szansę 4,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,39% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 101
zł.
Koszty operacyjne Winnice charbielin spółdzielni wyniosły 3 105 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 101 zł w 2023 roku
• 184 053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnice charbielin spółdzielni wyniosła 15 857 054 zł.
a
ktywa trwałe to 13 487 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 857 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 029 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 964 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 857 054 zł w 2023 roku.
• 13 447 107 zł w 2022 roku.
• 4 899 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 976%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 244 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnice charbielin spółdzielni wyniosły 16 029 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 857 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 007 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 029 071 zł w 2023 roku
• 12 940 071 zł w 2022 roku
• 3 959 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnice charbielin spółdzielni wykazała przychody na poziomie 2 161 136 zł.
Organizacja zarobiła -1 679 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 679 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku